宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示...

公司(以下简称“本公司”)与托管人协商一致,自2024年11月18日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“华海诚科”(股票代码:688535)采用“指数收益法”进行估值。待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。特此公告。宝盈基金管理有限公司2024...

大成优质精选混合基金调整中国动力估值方式为指数收益法

财中社11月6日电大成优质精选混合基金(014311)发布公告,通知自2024年11月5日起,对旗下证券投资基金(ETF基金除外)持有的停牌股票中国动力(代码:600482)采用“指数收益法”进行估值。这一调整是基于与基金托管人协商一致的结果,计算依据为AMAC行业指数。在该股票恢复活跃市场交易后,将恢复使用当日收盘价格进行估值。公...

近期已有多例!基金重仓股因停牌被调整估值,复牌后的走势却一言难尽

11月19日，宝盈基金发布公告称，将对旗下基金持有的华海诚科采用指数收益法进行估值。自华海诚科11月12日停牌以来，已有长城基金、新华基金、富荣基金等多家公募基金公司对旗下基金持有的该股进行估值。停牌前，华海诚科公告了关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司表示预计构成重大资产重组。此前，长盈通...

基金公司陆续调整近期停牌股估值,部分个股三季度末被超百只基金重仓

指数收益法是一种基于市场指数的验证性估值方法，旨在消除个股波动对估值的影响。通过参考行业指数，可以更精准地反映市场整体状况，从而降低市场情绪对单一股票估值的干扰。随着上市公司对并购重组需求的不断提升，在政策推动的利好下，越来越多的公司开始结合自身实际开展有针对性的并购或重组方案。交易上的停牌制度也让...

国君海通停牌时,为什么ETF不用指数收益法防套利?

指数收益法不差,但是指数收益法有个例外——ETF。大家看基金公告,我找了一份公告,注意看我划线的地方——旗下所有基金采用指数收益法来对海通证券和国泰君安进行估值,但是ETF除外。看到这里,有人会问了,大家都用指数收益法来计算,防止套利,保护持有人利益,凭什么ETF除外,ETF难道就不用考虑保护持有人利益了吗?

基民吐槽!牛市旗手日涨幅超10%,有跟踪指数的基金涨幅居然不到5%...

值得注意的是,上述30只成分股中,由于海通证券和国泰君安证券停牌,自2024年9月24日起,西藏东财基金对旗下基金(ETF基金除外)持有的海通证券、国泰君安采用指数收益法进行估值(www.e993.com)2024年11月27日。前述沪上基金ETF投研人士向记者表示,对停牌股进行估值方法调整,会产生一定的偏离,但不会是主要原因。

公募频频调整国泰君安和海通证券估值,普遍采用指数收益法重估...

指数收益法是一种基于市场指数的验证性估值方法,旨在消除个股波动对估值的影响。通过参考行业指数,可以更精准地反映市场整体状况,从而降低市场情绪对单一股票估值的干扰。此前也有不少公司因所持股票停牌要进行估值调整,不过大多会基于股票本身情况,动态调整估值并且给予确定的估值价格,而指数收益法的评估方式则需要用行...

国君海通停牌,ETF为什么不用指数收益法防套利?

这就是ETF为什么可以除外——其他基金用指数收益法来防止套利,ETF因为特殊的股票申赎的机制,直接在ETF申赎清单设置即可,用这种方式来防止套利。那么回到标题,泥沼老哥,你正文说了申购赎回不能套利了,还有啥隐藏收益啊。这两个股票以前停牌了,这两个股票还是用节前停牌前的估值(因为没用指数收益法),所以今天复牌了...

...关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》以及诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定,本公司决定自2024年9月26日起,对旗下基金所持有的国泰君安(股票代码:601211)采用“指数收益法”进行估值...

平安中证同业存单AAA指数7天持有期:平安基金调整旗下基金所持停牌...

2024年09月14日平安基金发布公告称,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等规定和基金合同的约定,公司与相关基金的基金托管人协商一致,决定自2024年9月13日起,对旗下基金持有的“诺辉健康(06606.HK)”采用“指数收益法”估值。