11月1日基金净值:国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0568,涨0.08%...

证券之星消息,11月1日,国投瑞银顺立纯债债券最新单位净值为1.0568元,累计净值为1.0568元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.19%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:国投瑞银顺立纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报...

11月1日华商量化优质精选混合净值下跌1.31%

11月1日,截至收盘,华商量化优质精选混合(010293)较前一交易日净值下跌1.31%,跑输上证指数,单位净值为0.66,累计净值为0.6629。华商量化优质精选混合基金成立于2020年10月28日,最新规模为1.24亿元,基金经理为海洋,其在管基金情况如下所示:海洋,现管理1只基金,详情见下表:...

11月1日创金合信新能源汽车股票A净值上涨0.52%

11月1日,截至收盘,创金合信新能源汽车股票A(005927)较前一交易日净值上涨0.52%,跑赢上证指数,单位净值为1.71,累计净值为1.7074。创金合信新能源汽车股票A基金成立于2018年5月8日,最新规模为9.46亿元,基金经理为曹春林,其在管基金情况如下所示:曹春林,现管理2只基金,详情见下表:...

什么是基金累计净值及其在投资评估中的作用?这种指标如何影响投资...

基金累计净值是指基金成立以来的净值与历次分红之和。它反映了基金从成立至今的总体收益情况。与基金单位净值不同,单位净值只反映了当前的每份基金价值,而累计净值则涵盖了基金成立以来的所有收益和分红。为了更清晰地理解,我们来看一个简单的表格对比:那么,基金累计净值在投资评估中到底发挥着怎样的作用呢?首先,它...

累计净值是什么?这种指标在基金投资中有什么参考意义?

累计净值是指基金自成立以来的净值总和。它反映了基金从成立至今的总体收益情况,包括了基金的单位净值以及历次分红的金额。为了更清晰地理解累计净值,我们可以通过一个简单的例子来说明。假设一只基金成立时的初始净值为1元,经过一段时间的运作,单位净值增长到了1.5元,并且在此期间进行了0.2元的分红。那么,...

大成惠享一年定开债券基金最新动态:净值小幅上涨,投资者如何把握...

1.单位净值与累计净值截至10月29日,该基金单位净值1.0794元,累计净值1.1305元,反映出其在过去一段时间内的增值情况(www.e993.com)2024年11月3日。尽管当前涨幅不大,但从历史数据来看,债券市场整体向上的趋势为投资者提供了信心。对于长期投资者而言,适度的涨幅可能预示着更为稳健的回报前景。

10月21日基金净值:广发中证创新药产业ETF最新净值0.5465,涨0.68%

证券之星消息,10月21日,广发中证创新药产业ETF最新单位净值为0.5465元,累计净值为0.5465元,较前一交易日上涨0.68%。历史数据显示该基金近1个月上涨22.86%,近3个月上涨15.32%,近6个月上涨12.03%,近1年下跌10.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:广发中证创新药产业ETF为指数型-股票基金,根据最新一期...

10月15日基金净值:摩根成长先锋混合A最新净值1.238,跌2.47%

证券之星消息,10月15日,摩根成长先锋混合A最新单位净值为1.238元,累计净值为2.507元,较前一交易日下跌2.47%。历史数据显示该基金近1个月上涨13.29%,近3个月上涨2.2%,近6个月上涨1.62%,近1年上涨6.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:摩根成长先锋混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该...

如何理解基金累计净值的计算方法?这种计算方法对投资者有何参考...

单位净值是指基金当前的价格,反映了基金资产的当前价值除以基金份额总数。而累计单位分红则是基金自成立以来,每单位份额所分配的红利总和。为了更清晰地理解,我们来看一个示例表格:从这个表格可以直观地看出,随着时间的推移,单位净值的增长和分红的发放,累计净值不断上升。

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净值走势累计收益率走势单位净值走势累计净值走势选择时间:1个月3个月6个月1年3年今年来最大本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。基本信息其他信息管理人介绍易米基金管理有限公司是一家由自然人发起设立的公募基金管理公司...