什么是基金累计净值及其在投资评估中的作用?这种指标如何影响投资...
基金累计净值是指基金成立以来的净值与历次分红之和。它反映了基金从成立至今的总体收益情况。与基金单位净值不同,单位净值只反映了当前的每份基金价值,而累计净值则涵盖了基金成立以来的所有收益和分红。为了更清晰地理解,我们来看一个简单的表格对比:那么,基金累计净值在投资评估中到底发挥着怎样的作用呢?首先,它...
有的涨超35%,有的突然浮亏,银行权益类、固收类理财“冰火两重天”
南银理财通统计数据显示,截至10月15日,剔除近一个月无净值的产品,银行理财子公司存续的36只权益类产品,平均近一个月累计净值增长率达到了15.97%,有34只权益类理财近一个月净值增长率为正值。其中华夏理财的两款权益类产品“天工日开理财产品5号(AI算力指数)”“天工日开理财产品7号(家居建材指数)”近一个月累...
10月17日汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C净值下跌...
10月17日,截至收盘,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(019165)较前一交易日净值下跌1.40%,跑输上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1230。汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C基金成立于2023年11月28日,最新规模为3558.20万元,基金经理为晏阳,其在管基金情况如下所示:晏阳,现管理25只基金...
工银14天理财债券发起A
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工银7天理财债券C
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银行理财冰火两重天
上述国信证券研报显示,从净值变化来看,截至10月6日,理财子产品累计净值为1.036元,较两周前下降0.09%(www.e993.com)2024年10月19日。从理财子固收类理财产品净值变化来看,累计净值1.039元,较两周前下降0.15%。截至10月6日,理财子产品累计净值破净率为1.38%。相比之下,在本轮股市行情的带动下,不少权益类理财产品净值快速上涨,部分产品净值涨幅...
逾2000款理财产品累计净值破净,创10个月新高
在债市大幅震荡背景下,8月份债市波动放大,主要投向债市的银行理财产品也出现净值波动,当月破净率显著抬升。数据显示,截至8月末,共有逾2000款理财产品累计净值破净,创10个月新高,当月破净率也升至3.59%。累计净值破净率达3.59%普益标准数据显示,截至2024年8月末,共有2782款理财产品单位净值破净,破净率...
受债市波动放大影响 逾2000款理财产品累计净值破净 创10个月新高
普益标准数据显示,截至2024年8月末,共有2782款理财产品单位净值破净,破净率为4.49%,环比抬升1.78个百分点;同期,共有2032款理财产品累计净值破净,创10个月新高,累计净值破净率也升至3.59%,创下近8个月新高。谈及破净率明显抬升的现象,华宝证券资深银行理财分析师张菁表示,今年8月份债市发生调整,尤其信用债收益率...
银行理财冰火两重天:固收浮亏权益类暴涨,有含权产品近一月年化达...
上述国信证券研报显示,从净值变化来看,截至10月6日,理财子产品累计净值为1.036元,较两周前下降0.09%。从理财子固收类理财产品净值变化来看,累计净值1.039元,较两周前下降0.15%。截至10月6日,理财子产品累计净值破净率为1.38%。相比之下,在本轮股市行情的带动下,不少权益类理财产品净值快速上涨,部分产品净值涨幅...
10月9日基金净值:招商招利一年理财债券最新净值1.02_基金动态...
证券之星消息,10月9日,招商招利一年理财债券最新单位净值为1.02元,累计净值为1.23元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.11%,近1年上涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:招商招利一年理财债券为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显...