武汉东湖高新集团股份有限公司关于实施“东湖转债”赎回暨摘牌的...
t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交易...
江苏银行:江苏银行关于实施“苏银转债”赎回暨摘牌的第九次提示性...
(二)赎回登记日与赎回对象本次赎回登记日为2023年10月19日,赎回对象为2023年10月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“苏银转债”的全部持有人。(三)赎回价格根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为102.110元/张。其中,当期应计利息的计算...
...证红利交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收。投资者应按照基金合同的约定和销售机构的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代...
深市上市公司公告(11月9日)
中矿资源:“中矿转债”赎回登记日为2023年11月8日11月8日午间,中矿资源(002738)发布公告称,截至本公告披露时,距离“中矿转债”停止转股仅剩最后半个交易日(即2023年11月8日下午交易时段),2023年11月8日收市后,未实施转股的“中矿转债”将停止转股。“中矿转债”赎回登记日为2023年11月8日;赎回价格为100.7...
江苏银行股份有限公司关于实施“苏银转债”赎回暨摘牌的第五次...
本次赎回登记日为2023年10月19日,赎回对象为2023年10月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“苏银转债”的全部持有人。(三)赎回价格根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为102.110元/张。
江苏银行股份有限公司关于实施“苏银转债”赎回暨摘牌的公告
本次赎回登记日为2023年10月19日,赎回对象为2023年10月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“苏银转债”的全部持有人(www.e993.com)2024年8月6日。(三)赎回价格根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为102.110元/张。
武汉东湖高新集团股份有限公司 关于重大资产出售内幕信息知情人...
根据《武汉东湖高新股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“东湖转债”的有条件赎回条款。经公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回“东湖转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“东湖转债”全部赎回。
浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...
2021年12月6日,第六届董事会第十二次会议审议通过《关于提前赎回“伟20转债”的议案》,决定行使“伟20转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“伟20转债”全部赎回。截至2021年12月28日,“伟20转债”转股完成,公司总股本增加至1,303,241,100股。
安徽合力:“合力转债”赎回登记日为7月3日
赎回登记日为2024年7月3日。赎回价格为约100.22元/张。赎回款发放日为2024年7月4日。道达号(daoda1997)“个股趋势”提醒:1.安徽合力近30日内北向资金持股量增加92.24万股,占流通股比例减少0.39%;2.近30日内无机构对安徽合力进行调研。每经头条(nbdtoutiao)——超20城明确“买房送户口”,更有省会城市...
滨江集团8月2日赎回“23滨房01”公司债并摘牌 发行规模7亿元
根据赎回详情,赎回登记日为2024年8月1日,赎回价格为人民币104.20元/张(含当期利息,且当期利息含税)。赎回总额(面值)为7亿人民币,赎回总金额则为7.294亿人民币。赎回款发放日与摘牌日均为2024年8月2日。