《资本项目外汇业务指引三项对比》(4.5-6.4)

4.境外发行人以新增证券为基础发行中国存托凭证的,应在办理业务登记后,开立募集资金专用账户(账户性质为境外机构/个人境内外汇账户,账户代码为3400)。2.境外发行人以新增证券为基础发行中国存托凭证的,应在办理业务登记后,开立募集资金专用账户(账户性质为境外机构/个人境内外汇账户,账户代码为3400)。5.境外发行人...

《资本项目外汇业务指引三项对比》(7.6-7.9)

2.经常项目支出按照经常项目真实性审核要求收取材料;资本项目支出提供经外汇局(银行)登记或外汇局核准文件。(3)原币划转3.原币划转①境内直接投资项下向资本金账户(含更换开户银行业务、外商投资企业以境内外汇对子公司出资),资本项目结算账户(收购境内企业中方股权业务)和保证金专用账户(参与境内直接投资相关的竞标...

投资者适当性+兼职冲突业务,国富金源摘牌;华安基金经理涉老鼠仓案...

承销项目中存在未审慎核查销售设备的安装调试及维护等配套服务、未审慎核查销售收入确认有关合同和单据的异常情况、未按其制订的核查程序对有关客户开展走访、未审慎核查收入截止性、未审慎核查银行存款、未审慎核查紫晶存储及其实际控制人与重要客户及供应商的关联关系及资金往来情况、未充分...

万字:深度解析“跨境支付”全局

是境内银行为境外机构开立的境内外汇账户,主要用于与境外主体间的收付款,它的性质是境内账户。需要注意的一点是NRA账户的资金性质视同境外,与境内的往来需按跨境交易进行管理,所以受到外汇管制。5.NRA账户与FTN账户的区别主要在于FTN账户的范围主要针对在自贸区的境外机构,而NRA账户没有这个限制。此外NRA账户的用途更...

《资本项目外汇业务指引三项对比》(9.5-9.11)

银行每日通过数据接口程序或其他方式向外汇局资本项目信息系统报送内保外贷业务相关数据。变化:新增。9.5.3审核原则1.内保外贷是指担保人注册地在境内、债务人和债权人注册地均在境外的跨境担保。金融机构作为担保人提供内保外贷,按照行业主管部门规定,应具有相应担保业务经营资格。以境内分支机构名义提供的担保,应...

知识点:个人外汇业务 同名账户转划

答:境内个人汇入外汇的,应根据款项来源性质确定,属于经常项目非经营性收入的,可以直接入个人外汇储蓄账户,无金额限制;属于经常项目经营性收入的,可以直接入个人结算账户;属于资本项目收入的,按资本项目的相关规定办理(www.e993.com)2024年11月27日。番茄:境内企业境外投资需要提交什么材料?

海南自由贸易港需要什么样的金融服务?——再论FT账户和海南自由...

可以说,银行账户是用以记录和反映经济金融活动,并进行监督管理和税收征缴的一个基本载体。也正是从这个意义上说,银行账户实际上是一个集资金存管、收支、结算以及这些存管、收支、结算所依据的规则和政策的综合体,所有涉及资金存管、收支、结算的活动都需要通过账户作为载体来反映和实现,因此在资金收支和结算领域,没有...

个人如何办理外汇账户?

个人可以凭本人有效身份证件在银行开立外汇储蓄账户。个人外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户;按账户性质区分为外汇结算账户、资本项目账户及外汇储蓄账户。银行按照个人开户时提供的身份证件等证明材料确定账户主体类别,所开立的外汇账户应使用与本人有效身份证件记载一致的姓名。境内个人和境外...

汇一汇 No.44 关键词:备用金支付 NRA账户

答:简单的说,银行可将NRA账户视为境外账户。境内机构和境内个人与境外机构境内外汇账户之间的外汇收支,按照跨境交易进行管理。银行应当按照跨境交易外汇管理规定,审核境内机构和境内个人有效商业单据和凭证后办理。问题中所说的“一般美元账户”应指境内机构外汇账户,二者截然不同。参照跨境交易做国际收支申报。除了国际收...

汇一汇 No.37 关键词:账户 收支申报 转让商标收汇

答:账号与户名相符的目的是核实该笔交易的真实性。由于现行货物贸易监管规定中没有“货物贸易外汇业务备案表”这一凭证,请明确问题中所说的“货物贸易外汇业务备案表”具体指什么。跨境人民币资本金账户应不应该收取账户管理费?有没有相关文件?答:跨境人民币资本金账户是否收取账户管理费,由银行自行决定,并无法规...