投资者提问:公司半年报显示经营性现金流增长222%,什么原因?

现金流是衡量公司竞争力、盈利能力和销售管理水平的集中表现。公司在抓业绩的同时,注重现金流管理,通过深化改革提高经营质效,供应端持续降本增效,销售端提高客户信用管理,有效改善公司现金流。2024年上半年,公司实现经营活动产生的现金流量净额3.47亿元,同比增长222.60%。查看更多董秘问答>>免责声明:本信息由新浪财经...

金地集团|经营性现金流强劲增长,债务压力依然存在【2024H1·年报...

经营性现金流显著增长,现有资金无法覆盖短债金地集团上半年高度重视现金流管理。截至2024年6月末,经营活动现金流量净额大幅增加,由2024年年初的21.9亿元增长1倍至45.9亿元,较2023年同期相比更是增长了20倍。为增加现金流,金地集团一方面增加资金流入,一是通过加强投资项目的销售回款管理力度促进及时回款,二是通过处置...

什么是现金流量?它在财务管理中有什么重要性?

简单来说,现金流量指的是企业在一定时期内现金和现金等价物的流入和流出情况。现金流量主要包括三个部分:经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。经营活动现金流量反映了企业日常经营业务所产生的现金收支,如销售商品、提供劳务收到的现金,以及购买原材料、支付职工薪酬等支出的现金。投资活动现金流量涵盖...

投资者提问:请问贵公司近几年经营现金流为负是什么原因?短期借款...

1、关于公司经营活动现金流情况:截止到2023年9月底,公司经营活动现金流净额为-17.3亿元,相较上期2022年公司经营活动现金流净额为-29.15亿元,公司经营活动现金流持续改善。同时,按照行业惯例,公司客户回款以票据为主,为满足日常经营活动需要,公司需对票据不定时进行贴现,公司严格按照会计准则要求对于人民银行认定的20家系统...

好想你半年净亏3623万健康锁鲜营收降24% 公司经营活动现金流骤降83%

在此背景下，公司的经营活动现金流承压明显。数据显示，今年上半年，好想你的经营活动现金净流量为3055.28万元，同比减少83.11%，降幅超八成。不过，虽然业绩亏损，经营活动承压，但好想你保持了良好的财务状况。2021年以来，公司的资产负债率始终未超过30%，2023年末，公司的资产负债率为27.06%。截至2024年上半年，...

...报盘点:高端酒业绩稳健、合同负债同比增长、经营现金流增速较快

“主要是本期公司销售商品收到的现金增加及控股子公司贵州茅台集团财务有限公司客户存款和同业存放款项净增加额增加(www.e993.com)2024年11月14日。”贵州茅台在2024年半年报中如是解释。申万宏源证券认为,从经营性现金流净额来看,高端白酒均为正,其中茅台表现最优;次高端白酒中,洋河、汾酒、今世缘表现较好;中端酒中除老白干与迎驾外,同比均出现...

巨人网络上半年营收微降,净利润增长8%,经营性现金流减少

上半年，受人员成本支出上升影响，巨人网络上半年营业成本为1.65亿元，同比增长8.98%，同时导致经营活动产生的现金流量净额同比减少13.41%。不过，由于广告宣传费用下降，公司上半年销售费用为4.29亿元，同比下降22.95%。此外，受益于报告期内分配股利支付的现金下降影响，公司净现金流同比增长了85.19%。同时，巨人...

...上半年亏损超30亿元,几乎亏掉2023年盈利!经营性净现金流降超九成

上半年亏损30亿元经营性现金流仍维持正额报告期内,公司营业收入为162.1亿元,同比下降53.54%;归属于上市公司股东的净利润为-30.6亿元,同比下降167.53%;扣除非经常性损益后的净利润为-34.9亿元,同比下降191.60%。《财中社》注意到,分季度看,一季度公司亏损8.80亿元,二季度亏损21.84亿元,上年四季度亏损27.72亿元,202...

鹰眼预警:洪兴股份经营活动净现金流/净利润比值低于1

??经营活动净现金流/净利润比值低于行业均值。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值0.45低于行业均值1.07,盈利质量弱于行业水平。二、盈利能力层面报告期内,公司毛利率为34.09%,同比下降6.11%;净利率为8.23%,同比下降6.52%;净资产收益率(加权)为4.92%,同比增长3.58%。

各位BOSS,你的现金周转周期是几天?

经营性现金流,是企业的“造血”功能;投资性现金流,是企业的“抽血”功能;融资性现金流,是企业的“输血”功能。三大现金流,在企业不同的发展阶段,呈现出不同的特征。初创型企业:初入市场,企业投入大量的人力、物力,研发产品、开拓市场,开支大,但收入少,变现能力差,经营性现金流,往往为负。