为什么单位净值与累计净值差那么远?
要明白,单位净值是当前的净值价格,也即是买的时候的基金价格,累计净值是基金从成立以来的净值。为什么单位净值和累计净值差别这么大?原因在于分红,单位净值把分红扣除了,累计净值是计算了分红的。一般来说,成立时间越长,分红次数越多,两者的差距可能越大。10-26来自电脑网页版举报0赞0踩回复楼主:举报举报...
7月25日基金净值:招商招和39个月定开债最新净值1.0036,涨0.01%...
证券之星消息,7月25日,招商招和39个月定开债最新单位净值为1.0036元,累计净值为1.1298元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:招商招和39个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季...
投教| 私募基金之单位累计净值是什么?
基金的单位累计净值是在单位净值的基础上,加上了基金成立以来的累计分红及拆分的金额情况。一般来说,基金单位累计净值又分为两种:一种是现金分红累计净值;一种是分红再投资累计净值。现金分红累计净值是指基金在分红时,将分红金额直接分发给投资者,而不再进行再投资的一种净值计算方式。分红再投资累计净值是指基金在...
什么?!这只基金净值竟不足2毛7!你敢买吗
它的含义是什么呢?基金的“(单位)净值”也就是通常体现在走势图中的净值,是指每份基金份额的价值,也是买卖基金时的交易价格。而基金的“累计净值”,除了“单位净值”,还要加上基金成立以来的累计分红金额。比如一只基金本来的单位净值是1.5元/份,昨天基金进行了现金分红,分红金额0.2元/份。那么到了今天,...
7月19日广发鑫和混合C净值上涨0.01%
7月19日,截至收盘,广发鑫和混合C(004751)较前一交易日净值上涨0.0078%,跑输上证指数,单位净值为1.29,累计净值为1.3207。广发鑫和混合C基金成立于2018年1月16日,最新规模为4092.89万元,基金经理为吴迪,其
聚鸣新动力3号B年内跌12.89% 累计净值0.9147元
聚鸣多策略8号P期的单位净值为0.7868元(www.e993.com)2024年7月27日。据私募排排网数据显示,在聚鸣投资旗下近期有公开更新净值的18只基金中,有17只在今年内收益率为负。截至10月20日,聚鸣新动力3号B期年内下跌12.89%,跌幅最大,该基金成立于2020年6月23日,累计收益率-8.53%,累计净值0.9147元。
多只权益类产品净值明显回升 理财公司看好A股结构性机会
从产品累计净值来看,受发行时点等因素影响,目前仍有多只权益类理财产品单位净值低于1元,但也有部分产品表现超出市场预期。对于后续A股市场表现,银行理财公司整体保持乐观,认为市场下行空间有限,以结构性机会为主。多只产品净值回升中国理财网数据显示,截至2月28日,全市场共有35只由银行理财公司发行的权益类产品存续...
什么?!今天收盘后,这只基金净值竟不足2毛7!你敢买吗
一般来说,基金的“累计单位净值”应该高于或等于“单位净值”,因为它反映了基金从成立以来所取得的总收益。不过,也不能把累计净值和1的比值理解为基金的收益率,比如下面这只基金,最新累计净值高达68.53。但实际业绩表现,并没有68倍这么“炸裂”。这是因为,该产品历史上进行过拆分,每1份折算成46.738份,导致累计...
广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2018年3月21日至2018年12月31日)■注:(1)本基金合同生效日期为2018年3月21日,至披露时点本基金成立未满一年。
关于华商安恒债券型证券投资基金A类基金份额在直销中心开展申购...
8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排本公司将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。9.其他需要提示的事项基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同...