11月26日融通鑫新成长混合A净值增长0.17%,近3个月累计上涨29.85%
金融界2024年11月26日消息，融通鑫新成长混合A(011403)最新净值1.1170元，增长0.17%。该基金近1个月收益率1.04%，同类排名261|3951；近3个月收益率29.85%，同类排名370|3898；今年来收益率-8.72%，同类排名3080|3612。融通鑫新成长混合A股票持仓前十占比合计40.96%，分别为：一心堂（7.77%）、健之佳...
11月25日诺安稳健回报混合A净值下跌0.09%,近1个月累计上涨2.85%
金融界2024年11月25日消息，诺安稳健回报混合A(000714)最新净值1.1170元，下跌0.09%。该基金近1个月收益率2.85%，同类排名106|2276；近3个月收益率34.25%，同类排名120|2259；今年来收益率24.80%，同类排名41|2221。诺安稳健回报混合A股票持仓前十占比合计67.27%，分别为：天孚通信（8.95%）、新易盛（...
南方旭元债券发起A
单位净值:1.1152净值增长率:0.02%累计净值:1.2085净值更新日期:2024/11/27基金简称:南方旭元A最新规模:10.23亿元风险等级:中低风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率...
南方祥元债券C
子基金:022009母基金:004705基金经理:黄斌斌购买定投+加自选单位净值:1.1524净值增长率:0.02%累计净值:1.3204净值更新日期:2024/11/27基金简称:南方祥元C最新规模:64.97亿元风险等级:中低风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司...
11月21日招商丰益混合C净值下跌0.09%,今年来累计下跌2.1%
金融界2024年11月21日消息，招商丰益混合C(002515)最新净值1.1170元，下跌0.09%。该基金近1个月收益率0.63%，同类排名1082|2307；近3个月收益率4.88%，同类排名1797|2292；今年来收益率-2.10%，同类排名1797|2254。招商丰益混合C股票持仓前十占比合计38.24%，分别为：云南白药（7.30%）、贵州茅台（6....
11月14日平安鑫安混合A净值下跌1.81%,近6个月累计下跌7.57%
金融界2024年11月14日消息,平安鑫安混合A(001664)最新净值1.1170元,下跌1.81%(www.e993.com)2024年11月28日。该基金近1个月收益率3.46%,同类排名22|63;近3个月收益率4.80%,同类排名54|63;今年来收益率-5.60%,同类排名57|63。平安鑫安混合A股票持仓前十占比合计49.80%,分别为:科思股份(6.65%)、美的集团(4.94%)、学大教育(4.91%)、...
鑫元聚鑫收益增强C
母基金:000896基金经理:徐文祥陈立购买定投+加自选单位净值:1.0806净值增长率:-0.06%累计净值:1.1406净值更新日期:2024/11/26基金简称:鑫元聚鑫C最新规模:2.16亿元风险等级:中低风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构...
11月18日海富通新内需混合C净值下跌1.22%,今年来累计下跌3.59%
金融界2024年11月18日消息，海富通新内需混合C(002172)最新净值1.1170元，下跌1.22%。该基金近1个月收益率-1.11%，同类排名1375|2221；近3个月收益率4.41%，同类排名1656|2206；今年来收益率-3.59%，同类排名1690|2170。海富通新内需混合C股票持仓前十占比合计39.94%，分别为：招商蛇口（5.58%）、龙...
10月14日国泰浩益混合A净值增长0.31%,今年来累计上涨3.55%
金融界2024年10月14日消息，国泰浩益混合A(009691)最新净值1.1170元，增长0.31%。该基金近1个月收益率2.41%，同类排名403|609；近6个月收益率2.55%，同类排名281|603；今年来收益率3.55%，同类排名335|595。国泰浩益混合A股票持仓前十占比合计4.23%，分别为：梅花生物（0.61%）、武进不锈（0.53%...
11月25日华宝安享混合C净值增长0.13%,近6个月累计上涨0.38%
金融界2024年11月25日消息,华宝安享混合C(021312)最新净值1.1170元,增长0.13%。该基金近1个月收益率-0.04%,同类排名5|27;近6个月收益率0.38%,同类排名15|27。华宝安享混合C股票持仓前十占比合计7.75%,分别为:中国银行(1.46%)、山东高速(1.01%)、中国神华(0.84%)、南钢股份(0.79%)、交通银行(0.70%)、陕...