图解支付系统设计与实现:在线支付系统最核心的概念和设计理念

就是把我方流水汇总生成我方账单,然后把银行流水汇总生成银行账单,进行对账。可能会存在银行账单和我方账单不一致的情况,比如共支付100万,渠道分2次打款,一笔98万,一笔2万。第三层是账实对账。就是我方内部记录的银行头寸和银行真实的余额是否一致。可能存在我方记录的头寸是220万,但是银行实际余额只有200万的情况。

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1.现金及银行收付处理、制作记账凭证、银行对账、OA费用单据审核、开具与保管发票;2.负责分公司账目的全盘会计工作、各明细账和总账的登记、核对;3.每月定期完成公司财务报表的编制分析及税务申报工作;4.按照国家会计制度的规定,负责各类财务管理文件及会计档案的管理工作。岗位要求:1.1年以上总账工作经验,有财...

万向德农股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管工作函的...

说明利息收入与存款规模是否匹配;(2)说明公司近年在财务公司存款逐年增加的主要原因,所存放资金是否可自由支配,是否存在限制性用途,是否存在控股股东及关联方变相占用资金的情况;(3)补充披露公司与财务公司之间拨付和支取资金的相关内部控制制度及执行情况,说明报告期内资金存取是否符合内部规程,相关内部控制...

货币资金的审计

获取并检查某月的银行对账单、银行日记账、银行余额调节表,检查是否执行对账;获取一笔付款记录,检查是否有对应申请、复核、审批;获取并检查现金日记账、盘点表、现金支取审批等。3执行控制测试在实务中,对于工业型企业,关于货币资金内控测试的关键控制点基本是固定的,现金盘点控制、银行开销户控制、付款审批控制...

活干了,账对了,老板却说对账是我自导自演……

诉讼中,双方对微信中发送的总账单各执一词。被告富贵公司称陈某某从未制作表格,是对方现场负责人老杨仗着和陈某某关系好,擅自用陈某某的微信号密码自行操作。为了证明其对账真实有效,鸿途公司拿出了双方对账时其自行手写的《工程费用总账单》。“当时计算出来的工程款是1363587元,扣了现场我们拿走的风机1万块钱,加...

华为总账会计爆料:我这十几年的痛苦你们无法想象!!!

华为的总账会计个个都是打遍天下无敌手的Excel高手(www.e993.com)2024年11月9日。所有的财务报告,包括集团合并报告,都在Excel里完成。一个Excel表单可以容纳的行数是6万8千多行,数据量大,不得不跨表,而且还要大量使用函数,更关键的真正能够做到助力业务。这样的财务哪家公司不抢着要?

小碟云:往来账的一些对账技巧

会计往来账账款,如何对账?往来账自查我们在对余额的时候,要先将所有的经济业务做好账并结出余额,这样我们才好进行检查。1、看往来账的余额大小和方向,这个时候你就要对数字有高度的敏感了。查看明细账和总账是否有异常,有异常就审查相应的明细。

如何成为优秀的出纳?跟专家学出纳对账的账务处理过程

对账，是指通过会计账簿记录的有关金额数量与库存实物、货币资金，往来单位或个人进行相互核对，保证账证、账账、账实、账表相符的一项基础工作。在出纳工作中，由于各种原因，难免会发生记账、计算等方面的差错，造成账实不符的情况，因此，出纳人员进行账簿记录的核对，保证出纳信息的真实、准确。一、出纳对账的分类...

青岛银行:综合对账系统

在监控效果方面,平均每日产生20余万条监控数据,有效定位异常数据;在用户方面,覆盖全行有账务监控需求的近200家账务机构和近10个总行业务部门;在监控范围方面,覆盖全部需进行账务监控的账户、会计科目和用户,目前已实现800余个内部账户的对账监控,4000余个总账科目下设账户的总分监控;在数据和系统方面,全线接入近30个...

吉客云总账 |??业财一体,90%以上凭证自动生成??,企业数字化...

吉客云依据来自支付宝、微信、京东等平台的收支账单,对销售、采购等业务单据进行收支对账、费用归集。在不需要人工干预的情况下,就可以实现总账凭证的创建、财务报表的生成的整个流程自动化。不但保证业务、财务数据一致性,还能实现整个企业的“财务自由”。