什么是稳健型基金净值
首先,基金净值是指基金资产总值减去负债后的价值除以基金份额总数。对于稳健型基金而言,其净值的变化相对较为平稳。这是因为稳健型基金在投资组合的构建上,通常会注重资产的分散配置,降低单一资产对基金净值的大幅影响。为了更直观地理解,我们来看一个简单的例子。假设一只稳健型基金在初始成立时,总资产为1亿元,负...
净值型理财产品的定义及其在投资组合中的作用是什么?净值型理财...
净值型理财产品是指按照份额发行并定期或不定期披露单位份额净值的理财产品。与传统的预期收益型理财产品不同,净值型理财产品的收益表现取决于产品的净值变化。在投资组合中,净值型理财产品发挥着重要的作用。首先,它能够提供更加透明的投资信息。投资者可以清晰地了解产品的资产配置、投资运作情况以及净值的波动,从而更...
关于上银慧鑫利债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
上银慧鑫利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:016537)于2024年5月16日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商一致,决定自2024年5月16日起提高本基金份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持...
超半数债券型基金净值创新高
数据显示,全市场6000余只债券型基金(不同份额分开计算,下同)中,约3500只债券型基金的复权单位净值在2月27日创下了自产品成立以来的新高,约占总数的58%。从基金类型来看,这些创新高的基金多数为中长期纯债型基金和混合债券型一级基金。债基市场的走牛并非近期才发生的事。拉长时间来看,近一年以来,债券市场的行情...
发生了什么?这只基金净值单日大涨超50%
又有债券基金出现净值大涨。7月29日的基金净值数据显示,百嘉百臻利率债债券基金A类份额和C类份额的净值均大涨超50%,净值从不到1元直接变成了超1.5元。资料显示,该基金成立于今年的4月26日,距今才刚过三个月时间。值得一提的是,该基金在5月6日就曾发生大额赎回,在7月2日又再次发生大额赎回。从过往净值暴涨...
...降息”!下调10个基点 ;上半年公募基金资产净值合计31.08万亿元
基金合同显示,该基金为契约型开放式、债券型证券投资基金(www.e993.com)2024年10月20日。该基金投资组合比例为,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、可交换债券和可转换债券(含分离交易可转债)资产的比例合计不高于基金资产的20%,投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保...
兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、投资本基金涉及的费用(一)基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:兴业稳福120天持有期债券A■认购费C:C类基金份额在认购时不收取认购费申购费C:C类基金份额在申购时不收取申购费...
一只上市债券基金暴涨又暴跌,发生了什么?
就在去年11月,中信保诚基金旗下上市债基中信保诚双盈LOF也因为基金二级市场收盘价明显高于前一估值日的基金份额净值,而发布溢价风险提示及停复牌公告。今年以来,更有多只股票型LOF发布溢价风险提示公告。比如,易方达标普信息科技指数LOF、申万菱信量化小盘股票型LOF、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数LOF等也是因为...
11张图,了解债券基金(风险篇)
1、债券基金相对更为稳定,但不意味着毫无风险。不同的债券型基金之间的风险与收益也有一定的区别。风险与收益并存,两者是正相关的,风险较高的债券型基金...
债基净值下跌 多只产品遭大额赎回!什么情况?
债基净值下跌多只产品遭大额赎回!什么情况?受政策和供给预期主导,今年4月底,国内债牛行情出现“急刹车”,公募债券型基金净值普遍遭遇回调,多只债基产品还遭遇持有人的大额赎回。记者采访公募人士了解到,此轮债基的“赎回潮”主要来自个人投资者,机构端赎回相对较少。与此同时,以保险、资管、理财为代表的部分机...