【平安债券】信用专题:低利率环境下回售权博弈正当其时
回售权是最常见的选择权条款,在回售期投资人和发行人之间会就回售与否和利率调整幅度进行博弈,博弈中孕育了一些投资机会。博弈这些投资机会的策略可分为眀牌策略、暗牌策略和转售策略。本文将从理论和案例的角度详细分析回售权博弈三大策略的优势和风险,并对未来策略应用进行展望和建议。---01回售价值:回售权进可...
深圳市尚荣医疗股份有限公司关于“尚荣转债”回售的第九次提示性...
1、投资者回售选择权:根据《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“尚荣转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“尚荣转债”。“尚荣转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。2、转债面值:100元/张3、回售价格:100.236元/...
...关于游族网络股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(三)回售价格根据《募集说明书》约定的上述有条...
物产金轮:关于“金轮转债”可选择回售的公告
根据公司《募集说明书》的约定,附加回售条款具体如下:“若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。可转债持有人在附加回售条...
尚荣医疗:关于尚荣转债回售的第二次提示性公告
1、如出现触发债券募集说明书中约定的其他回售条款的,在可以行使回售权的年份内,上市公司应在满足约定回售条件的次一交易日开市前披露回售公告。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过15个交易日。2、因出现触发可转债募集说明书中其他约定回售条款的,上市公司应当在首次披露《可转债回售公告》后,回售...
深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于“尚荣转债”回售的公告
1、如出现触发债券募集说明书中约定的其他回售条款的,在可以行使回售权的年份内,上市公司应在满足约定回售条件的次一交易日开市前披露回售公告(www.e993.com)2024年8月6日。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过15个交易日。2、因出现触发可转债募集说明书中其他约定回售条款的,上市公司应当在首次披露《可转债回售公告》后,回售...
游族网络股份有限公司关于公司第一大股东部分股份质押的公告
可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。(二)回售价格根据《募集说明书》约定的上述附加回售条款,本次回售价格为“...
物产中大金轮蓝海股份有限公司关于“金轮转债”回售的第一次提示...
可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。”(三)回售价格根据公司《募集说明书》的约定,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;...
贵州燃气集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
2、附加回售条款在本次发行的可转换公司债券存续期内,若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按...
宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
2、附加回售条款在本可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与本公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会或上交所的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会或上交所认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值加当期应计利息的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转债。持有...