证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2024-74 债券代码...
制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行时机、发行规模、发行安排(包括是否分期发行及各期发行的规模等)、债券期限、债券利率及其确定方式、发行方式、募集资金的用途、偿债保障措施、是否设置含权条款、评级安排、债券上市等与发行方案有关的一切事宜;...
中节能太阳能股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的...
制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行时机、发行规模、发行安排(包括是否分期发行及各期发行的规模等)、债券期限、债券利率及其确定方式、发行方式、募集资金的用途、偿债保障措施、是否设置含权条款、评级安排、债券上市等与发行方案有关的一切事宜;...
『Choice智数』含权债券估值与定价浅析
一般市场上说的“含权债”指的是按照“行权方”分类的含权债种类。注:Choice金融终端--含权债大全含权债的特殊条款可进行组合,使得债券融资更为灵活。例如,公司债常采用“回售+调整票面利率”组合,银行永续债多采用“赎回+续期选择权+调整票面利率”组合等。含权债估值的最新动态市场机构一般会参考中债估值和中...
金融学术前沿:解读混合型科创票据
仅含有赎回条款的混合型科创票据的行权估值和不行权估值存在一定差异,而不含有赎回条款的混合型科创票据行权估值和不行权估值基本一致,说明可调票面利率、转股等作为混合型科创票据核心条款未被定价;第二,在剩余期限和主体评级接近的情况下,即使特殊条款设计有所不同,但中债估值依旧接近,比如“23陕投集团...
北京首钢股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告
9.调整票面利率条款、赎回条款或回售条款等其他含权条款总表决情况:同意6,496,667,135股,占出席会议所有股东所持股份的99.9908%;反对599,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0092%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
北京首钢股份有限公司 八届四次监事会会议决议公告
(九)调整票面利率条款、赎回条款或回售条款等其他含权条款本次公司债券是否设计调整票面利率条款、赎回条款或回售条款等其他含权条款,及相关具体内容由董事会或董事会授权人士按股东大会授权根据相关规定及市场情况确定(www.e993.com)2024年7月29日。(十)承销方式本次公司债券以余额包销方式承销。
专项债未赎回案例增多:项目预期收益未能提前实现
含权地方债是指含有特殊条款的债券,除了利息收入之外还赋予持有人或者发行人一定的选择权。回售权、调整票面利率、赎回、延期等均为债券市场中较为常见的特殊条款,也常常组合使用。地方债大规模发行后,监管部门也鼓励地方发行含权的债券。如2017年5月,财政部和国土资源部联合印发的《地方政府土地储备专项债券管理办法(...
【财经分析】超50只信用债下调票息 低利率环境“迫使”发行人行权
明明则进一步解释称,“一般来说,对于当前含权债的下调票面等行为,只要是符合条款约定,且不损害参与各方利益,理论上都合理,不过长远来看,调整票面利率应当更加贴近公允定价,从而减少非必要的回售后再续发规模,既保护投资者的利益,同时也为发行人提供更加稳定和可预测的融资环境。”...
交易商协会创新推出混合型科创票据 填补债券市场混合性资金缺口
本通知所称混合型科创票据,是指企业发行的募集资金用于科技创新领域的,通过浮息含权条款、收益分成挂钩、股债联结转换等方式实现差异化组合式设计的债务融资工具。二、运作模式鼓励企业通过募集资金用途、条款设计、期限安排等方式,达到股债联动效果,为科技型企业提供多元化接力式融资服务。
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3.发行期限:中期票据期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成、各期限品种的发行规模和含权条款由公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。4.发行对象:为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。