2025年地方政府专项债申报要点发债全过程(附图解)

地方政府专项债券(以下简称“专项债券”),是指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目,发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的,政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。(本定义摘自财库〔2015〕83号《地方政府专项债券发行管理暂行办法》)专项债项目前期资料准备1、一案两书:实施方案、财务评价报告...

...股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)

在本次可转换公司债券的存续期限内,联合资信将每年进行一次定期跟踪评级。三、本次发行的可转换公司债券的担保事项????公司本次发行的可转换公司债券未提供担保措施,如果存续期间出现对经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,可转债可能因未提供担保而增加风险。四、关于公司的股利分配政策和现金分红情况...

11月11日股市必读:华友钴业(603799)当日主力资金净流入7882.76...

在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;t:指计息天数,首个付息日前,...

工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同及招募...

本基金场内简称为“工银蒙能清洁能源REIT”,基金代码为180402,该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。2、本基金将通过向战略投资者定向配售、向符合条件的网下投资者询价发售及向公众投资者公开发售相结合的方式进行发售。本基金战略投资者可以通过基金管理人直销机构进行认购;本基金网下询价和有效报价的...

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2024-063 债券代码...

二、本次可转债回售的有关事项(一)回售事项的提示“沪工转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“沪工转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。(二)回售申报程序本次回售的转债代码为“113593”,转债简称为“沪工转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海...

...可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事务报告债券受托管理人

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息(www.e993.com)2024年11月25日。1、年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;...

超长期特别国债将在5月17日发行(附详细解读+申报要点)

根据以往国债发行经验,发行批准至落地用时近两个月,采用资金直达机制、中央还本付息,以缓解地方财政收支和债务压力,且依据各地项目上报情况进行分配。六、审批流程参考以往国债审批经验,2024超长期特别国债或采用以下审批流程:七、审核要点项目汇总申报单位应当依托在线平台(国家重大建设项目库),对申请专项投资的项目...

翔鹭钨业:关于翔鹭转债回售结果的公告

“翔鹭转债”申报期已于2024年10月22日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》,“翔鹭转债”(债券代码:128072)本次回售申报数量为0张,无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项,本次回售业务已办理完毕。本次“翔鹭转债”回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生...

2024年“超长期特别国债”申报要点最全剖析

地方政府专项债券期限长、利率低、申报简单,且不占用地方财政资金。2024年提前批额度顶格下达,其中提前批专项债、一般债额度加总分别为22800亿元、4320亿元。特别国债资金全部通过转移支付安排给地方使用,还本付息由中央承担。根据2023年底的中央经济工作会议精神,2024年积极的财政政策要适度加力、提质增效,2024年中央...

「立方债市通」许昌AA+平台拟发行20亿公司债/14家证券评级机构...

「立方债市通」许昌AA+平台拟发行20亿公司债/14家证券评级机构完成备案/多地超长期特别国债项目明确投向第148期2024-06-04焦点关注多地积极谋划超长期特别国债项目，明确重点投向近日，多地召开专题会议，谋划超长期特别国债项目申报，研究部署加快国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。记者从业内人士处获悉...