10月28日债市下午午盘行情,利率债和信用债持续大跌

信用债市场同样不容乐观，多云偏阴雨的天气比喻恰如其分，城投债几乎全线飘绿，跌幅偏大，反映出市场对地方财政的担忧。相比之下，产业债与银行债表现稍显分化，涨跌互现，市场情绪复杂。总体来看，下午债市持续震荡，利率债波动有限，但整体氛围偏空，债市集体不佳，显示出市场对于未来经济走势的悲观预期仍在持续，投...

债市“踩踏”现象缓解,机构表示信用债配置窗口或临近

信用债市场一改此前两日大跌态势,部分银行二永债收益率日内快速下降。图源:DM查债通节后首两日,信用债市场连续大幅下跌,弱资质信用债抛售踩踏现象突出。10月9日,有AA级1年期信用债收益率大幅上行90bp至3.10%,AA+级3年期信用债则上行77bp,同样至3.10%位置。有业内消息显示,10月8日,理财产品赎回规模高达5...

信用债取消发行规模激增,9月最后一周较月初首周增长近15倍

10月以来,信用债市场延续巨幅波动,在连续大跌后,近两日又发生大涨。多数分析都提到理财等资管机构负债端的稳定与否,是信用债市场能否企稳的重要影响因素。华创证券固收团队认为,后续需持续跟踪赎回指标,以对信用债走势进行判断。银行理财规模尚未出现显著的超季节性下跌,但目前投资者风险偏好显著提振,十一过后第一周是...

“信用债前几天的下跌基本回来了”!债市企稳了吗?

而信用债市场本就流动相对偏弱,个人和理财等的赎回行为又进一步放大市场波动。当前,随着权益市场波动加大,市场风险偏好有所下降,债券市场开始转暖,10日30年期国债期货上涨接近1%,债券市场流动性也有所修复。信用债市场调整的时间已经比较充分,空间也有所超调。卢绮婷表示,利率债本轮调整后十年国债收益率回升至2.15%—...

信用债取消发行激增,单周规模飙升超4倍,皆因“市场波动”

对于信用债大跌的原因，国盛证券固收分析师杨业伟认为，是前期信用利差过度收缩后的恢复。此前监管多次提及长端利率风险，并出台强力监管措施，导致资金更多涌入受管控冲击较小的长端信用债，使得长端信用和国债利差压缩到过低水平。招商证券固收首席张伟指出，信用利差被压缩至极限水平后，信用债的“税后收益”性价比降低...

大跌10%,国债市场疑似出现乌龙指,仅仅33手砸崩21国债14,债市...

不过也有基金经理认为，债市目前交易较为拥挤，短期有一定的阶段性调整风险，但在降息周期中，预计调整空间有限(www.e993.com)2024年11月10日。债券市场目前依然在牛市通道中，后续或以震荡为主。基金经理整体维持中性偏积极配置思路，看好中短端利率债、可转债、中高等级信用债的配置机会。中金固收研究团队认为，虽然债券利率已较年初有较大幅度回落...

转债大跌!基金最新研判

海富通基金表示,相比过去基本只看正股质地,现在更加重视债性方面的收益。其次,当前转债市场正在重估信用风险,转债债底不再稳固,因此需建立合理的止损机制,对债性转债也要进一步区分,选择大市值蓝筹转债和短久期高偿债置信度的转债进行防守。第三,本轮机构重仓个券下跌幅度相对更大,且个券信用风险事件频发,分散化投资...

化债2.0阶段,中短债胜率高

1.1近期信用债市场回顾在降准、降息、调降存量房贷利率等一系列提振经济的政策组合拳相继落地之后,市场风险偏好得到提振,权益市场大幅上涨,叠加投资者对于财政政策加码的预期增强,债市止盈情绪强化,收益率出现全线上行。信用债受制于偏弱的流动性,调整幅度大于利率债,带动信用利差明显走阔。2024年9月27日-2024年10月9...

转债大跌!26只可转债基金近3个月跌超10%,基金最新研判

海富通基金表示,相比过去基本只看正股质地,现在更加重视债性方面的收益。其次,当前转债市场正在重估信用风险,转债债底不再稳固,因此需建立合理的止损机制,对债性转债也要进一步区分,选择大市值蓝筹转债和短久期高偿债置信度的转债进行防守。第三,本轮机构重仓个券下跌幅度相对更大,且个券信用风险事件频发,分散化投资...

可转债市场遭遇信用风险:“踩踏式暴跌”之下,“逆行者”开始行动

“踩踏式下跌”“可转债是指公司依法发行、在一定期间内依据约定条件可以转换成公司股票的公司债券。”6月25日,博时基金混合资产投资部基金经理高晖向记者表示,可转债通常附加赎回、修正、回售等条款,赋予发行人或投资者相应权利,以确保转债可以顺利转换为股票。因此,可转债兼具股性和债性,具备“进可攻退可守”的特...