国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其中,上述“满足条件的混合型基金”指满足下述条件之一的混合型基金:①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%;②最近四个季度中任意一个季度定期报告披露的股票资产...
国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其中,上述“满足条件的混合型基金”指满足下述条件之一的混合型基金:①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%;②最近四个季度中任意一个季度定期报告披露的股票资产...
...混合型证券投资基金证券交易结算模式转换 及调整基金份额净值...
本基金自2023年11月29日起调整基金份额净值估值精度,由原来的基金份额净值计算精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入,调整为计算精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。三、其他调整事项本基金除转换证券交易结算模式及调整基金份额净值估值精度事项外,还将根据实际情况更新基金管理人、基金托管人基本信息。四、...
国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...
金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。本基金的标的指数为中证港股通科技指数及其未来可能发生的变更。1、资产配置策略;2、目标ETF...
高净值投资者遭遇创投基金到期难清算 份额转让问题待解
“最近一段时间,我最主要的工作,是协助多位高净值投资者出资人(LP)寻找VC基金份额转让的买家。”一位创投机构合伙人向记者直言。由于创投市场低迷与项目退出难度加大,目前他管理的两只创投基金临近到期结算时,仍有多项投资项目没能实现IPO或并购退出。在这种情况下,这些高净值投资者LP提出转让基金份额的要求。事...
中债估值中心推出债券ETF基金份额参考净值(IOPV)计算服务
据中央结算公司网站4月26日消息,近日,中债金融估值中心有限公司(以下简称中债估值中心)提供的基金份额参考净值(IOPV)计算服务正式上线(www.e993.com)2024年9月19日。该服务可为债券交易型开放式指数证券投资基金(以下简称债券ETF)盘中实时净值提供参考,提高债券ETF交易透明度,助力提升市场流动性。
关于嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金证券交易结算模式...
《嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关规定,嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行(5.560,0.02,0.36%)股份有限公司协商一致,并履行适当程序,决定转换本基金的证券交易结算模式,由托管人交易结算模式改为证券经纪商交易结算模式,并...
公募基金到底有哪几种费用?一起来捋捋,揭开基金费用面纱!
基金投资者2.2.1.3收取对象及结算路径(详情如下图所示)2.2.1.4认购方式:基金公司、银行网点、三方代销机机构所提供网站、App、小程序等渠道。2.2.1.5认购费率:一般在1%左右、比申购费稍微低些、没有打折、一次性收费。(详情见认购费用率图所示)...
南方恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)基金份额发售公告
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌、摘牌等潜在风险。本基金为发起式基金,基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定...
招商安康债券型证券投资基金基金份额发售公告
(4)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资...