深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目...
公司财务部门定期统计已到期未置换的以银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目的款项,汇总编制成置换申请单,并按募集资金支付的有关审批流程,在公司审核、批准,并经保荐人复审后,将银行承兑汇票支付(或背书转让支付)的募投项目款项,从募集资金账户中等额转入公司一般账户。(四)日常管理公司财务部建立台账逐笔记载...
浙江苏泊尔股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的 公告
根据协议约定,使用此项三方承兑业务的经销商实际控制人或其关联方与银行签订符合授信额度的《最高额担保合同》,然后该经销商向合作银行存入一笔不低于开具承兑汇票额度30%的存款保证金;同时,公司根据协议约定向合作银行存入相应的存款或定期存单作为风险缓释金。合作银行按照协议约定,如经销商在承兑汇票到期后未能全额偿还...
...募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
3、财务部根据各募投项目上述明细表,按照募集资金支付的有关审批流程,在募集资金专户监管银行审核批准后,定期每月将前期从基本户及一般户支付的募投项目部分款项从募集资金专户中等额转入公司及子公司基本户及一般户,并定期每月汇总通知保荐机构,抄送保荐机构审批情况;4、财务部做好明细台账,在台账中逐笔记载募集资金...
烟台德邦科技股份有限公司2023年年度报告摘要
3、财务根据审批后的付款申请单以及经办部门提供的付款方式信息进行款项支付,并对使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项登记汇总。(二)置换流程1、综合考虑募投项目资金使用情况,由财务部定期发起置换申请流程,并匹配相关付款清单及支付单据,经公司内部流程审批后,公司可将等额募集资金由募集资...
鹏欣环球资源股份有限公司
根据公司发展计划,结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要,公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2024年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币伍拾亿元(包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款),可滚动使用。一、已使用的银行综合授信额度情况...
亚信安全科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品...
(含20亿元),担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、支付保证金等;与之对应,公司、亚信成都及亚信信宁可申请有担保的授信额度不超过人民币20亿元(含20亿元),用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务(具体业务品种由管理层根据经营需要...
杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于申请2024年度银行授信额度的...
截至2023年12月31日,公司以募集资金等额置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目的累计投入金额为23,076.75万元。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况(一)变更募集资金投资项目情况本公司2023年度募集资金投资项目未发生变更。(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况...
浙江苏泊尔股份有限公司
苏泊尔的主要业务包括明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域:(1)明火炊具及厨房用具品类主要产品:炒锅、压力锅、煎锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲、水壶、刀具、铲勺、保温提锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等;(2)厨房小家电品类主要产品:电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、榨汁机、...
盈科法智丨32类特殊资金账户的执行措施
Ⅰ、商品房预售资金监管账户被人民法院冻结后,房地产开发企业、商品房建设工程款债权人、材料款债权人、租赁设备款债权人等请求以预售资金监管账户资金支付工程建设进度款、材料款、设备款等项目建设所需资金,或者购房人因购房合同解除申请退还购房款,经项目所在地住房和城乡建设主管部门审核同意的,商业银行应当及时支付,...
宝钛股份: 宝鸡钛业股份有限公司2023年年度报告
四、??公司负责人王俭、主管会计工作负责人宋朝利及会计机构负责人(会计主管人员)宋朝利声????????明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、??董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案????????公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元(含税)。截至2023年12月31日,公...