资产负债表业务分析与产品功能构建
企业在经营过程中会产生各种费用,比如业务招待费、支付利息等。这些费用的支出会使企业的现金减少,如果是挂账支付,就会增加应付账款。费用的增加会减少企业的利润,进而影响所有者权益中的未分配利润。2)特殊业务操作固定资产管理当企业购买固定资产(比如一台新的设备)时,如果是用现金或银行转账支付,企业的现金或...
清结算中台系统设计:构建高效金融交易枢纽
从交易系统、支付渠道等数据源获取交易数据,包括交易金额、交易时间、交易双方信息等。对数据进行初步校验和清洗,确保数据的准确性和完整性。清算处理对采集到的交易数据进行分类和汇总,计算交易双方的应收应付金额。根据清算规则和算法,进行净额清算或全额清算,确定最终的清算结果。结算处理根据清算结果,生成结算...
图解支付系统设计与实现:在线支付系统最核心的概念和设计理念
有支付当然就有退款、撤销等逆向操作,复杂的跨境支付还会有外汇交易,跨境结算等业务。2.2.最简清结算流程说明:这里画的是信息流。银行和支付平台之间是机构对机构的关系,通常使用清算概念,因为金融机构之间大部分情况下会由独立的清算机构完成清算服务。支付平台和商户之间,通常使用结算概念,由支付平台直接打款...
华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书更新
26、登记业务:指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人集合计划账户的建立和管理、集合计划份额登记、集合计划销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名册和办理非交易过户等27、登记机构:指办理登记业务的机构。集合计划的登记机构为华安证券股份有限公司或接受华...
预算管理一体化规范 ‖ 公务卡、零余额账户
每个单位原则上只能申请开立一个零余额账户。单位零余额账户可办理转账、汇兑、委托收款和提取现金等支付结算业务。单位变更、撤销零余额账户,应当按规定程序报经财政部门批准后办理变更、撤销手续,并按时在一体化系统中更新账户相关信息。11资金退回及清算时零余额账户怎么处理?
泰康基金管理有限公司泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...
9、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准(www.e993.com)2024年10月20日。10、投资者可以多次认购本基金份额。投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交...
华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划招募...
24、销售机构:指华安证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得集合计划销售业务资格并与集合计划管理人签订了集合计划销售服务协议,办理集合计划销售业务的机构25、登记业务:指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人集合计划账户的建立和管理、集合计划份额登记、集合计划...
成都纵横自动化技术股份有限公司
(8)访谈销售业务负责人或客户,了解业务合作模式、业务执行过程中公司承担的责任与义务、项目进度等;(9)年审会计师执行函证程序,确认销售额、付款额及应收账款余额;(10)年审会计师执行销售收入截止测试,检查销售收入确认期间是否准确。2、核查结论
伟创电气2023年年度董事会经营评述
公司主要从事变频器、伺服及控制系统等工业自动化控制产品的研发、采购、生产和销售,为制造业自动化设备生产商及其下游制造工厂提供工控产品实现收入及盈利。公司的总体业务流程如所示:2、采购模式公司采购部门为采购执行和供应商管理两部分。采购执行负责以销售预测和客户订单为基础,制定的物料需求计划和原材料采购的执...
深圳市好上好信息科技股份有限公司2023年年度报告摘要
通过对业务全流程的梳理,利用信息系统,优化风控闭环管理;定期组织业务部门对备货、库存状况、超期应收款等可能存在风险的环节进行核查,利用相关信息、数据分析进行精细化管理,在满足客户需求的同时,加快库存周转,有效降低公司的备货、呆滞库存和应收款的风险。