德冠新材:关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集...
1、用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款,明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票、信用证付款额度,并根据公司《募集资金管理制度》执行审批程序。2、业务部门具体办理支付流程时,根据公司资金使用审批程序逐级审核。财务部根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票、信用证等支付手续。3、财务部按月编制当月银行承兑...
德冠新材:招商证券股份有限公司关于使用银行承兑汇票及信用证支付...
公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的流程将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。具体操作流程如下:1、用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款,明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票、信用证付款额度,并...
一文讲透商业承兑汇票(商票)换现金几个点,怎么保证资金安全!
1、直贴银行:这是最为传统和普遍的方式。企业需要提供一些基本资料,包括营业执照、法人身份证、对公账户信息、财务报表、购销合同、发票等。有的银行还可能需要中征码(即贷款卡编码,现在更名为中征码了)。通过银企贴等线上平台,最快可以在1分钟内到账。然而,线网点下办理速度较慢,通常最快需要一天时间,因涉及资金...
温州民商,达州,苏商、盛京银行承兑汇票贴现利率,如何低价贴现
新疆天山农商银行承兑汇票,贴息费用1.14%大连银行银行承兑汇票,贴息费用1.06%上海华瑞银行银行承兑汇票,贴息费用1.12%临沂村镇银行银行承兑汇票,贴息费用1.10%众邦银行银行承兑汇票,贴息费用1.09%温州民商银行银行承兑汇票,贴息费用1.11%四川天府银行银行承兑汇票,贴息费用1.10%澳门国际银行银行承兑汇票,贴息费用1.09...
新一代票据实操:工商银行接收承兑汇票流程,新手必读
第一步:插上经办U盾,打开工商银行企业网银,输入用户名和密码登录。工商银行接收承兑汇票流程第二步:点击票据业务-信息总览-待处理任务-待签收票据工商银行接收承兑汇票流程第三步:进入“待签收票据”页面后,选择机构名称,账号,票据类型选择“新一代票据”,待处理类型选择“待签收票据”,签收类型选择...
光大银行承兑汇票:签收、到期兑现、查询及贴现利率
对银行对,假若公司银行承兑汇票贴现逾期,银行可采用以下措:1.提交逾期汇票给承兑人追索:银行可以将逾期汇票提交给承兑人,即汇票出票人或背书的收款人,需求其履行支付义务(www.e993.com)2024年9月2日。若承兑人不履行义务,银行可通过法律手追索款。2.启动法律程序:银行可以依法向法院提起诉讼,通过司法程序强制实行,以追回逾期未付款。法院...
昱能科技股份有限公司 关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票...
3、财务根据审批后的付款申请单以及经办部门提供的付款方式信息进行款项支付,并对使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项登记汇总。(二)置换流程1、综合考虑募投项目资金使用情况,由财务部定期发起置换申请流程,并匹配相关付款清单及支付单据,经公司内部流程审批后,公司可将等额募集资金由募集资...
莱克电气:莱克电气关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式...
1、使用银行承兑汇票(或背书转让)、信用证等支付募投项目部分款项及置换的操作流程(1)根据项目建设进度,项目管理部门、采购部门依据相关合同明确银行承兑汇票、信用证等支付方式,并提交付款申请单进行审批。(2)按照合同需支付募投项目款项并可以使用银行承兑汇票(或背书转让)、信用证等方式支付时,财务部根据审批后的...
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集...
三、公司具体操作流程为提高募集资金使用效率,公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。具体流程如下:(一)公司根据募投项目的实际用款需求,按照相关规定的审批程序,通过银行承兑汇票以自有资金进行支付,汇总并保留相关支付单据;
5995万元存招商银行却不翼而飞?上市公司紧急报警
一是关于存款事项的情况。请公司补充披露选择该存款行的原因及合理性、主要参与人员及决策流程,并说明是否签订相关合同、是否存在担保性质的条款或其他特殊约定。二是关于相关存款被用作保证金的具体情况。请公司补充披露:公司是否签署与银行承兑汇票相关的协议、已开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、公司公章使用等内控...