一文读懂私募股权、创投基金备案要求:投资范围、结构化、双GP与...
《私募投资基金登记备案办法》第三十九条规定,私募基金管理人应当自私募基金募集完毕之日起20个工作日内,向协会报送材料,办理备案手续。1基金名称创业投资基金的名称应当包含“创业投资基金”字样,或者在公司、合伙企业经营范围中包含“从事创业投资活动”等已体现创业投资策略的字样。2募集推介材料的相关要求,在《...
【行政许可事项服务指南】公募基金管理公司设立、公募基金管理人...
1、第六条:设立基金管理公司,应当具备下列条件:(一)股东符合《证券投资基金法》和本办法的规定;(二)有符合《证券投资基金法》、《公司法》以及中国证监会规定的章程;(三)注册资本不低于1亿元人民币,且股东必须以货币资金实缴,境外股东应当以可自由兑换货币出资;(四)有符合法律、行政法规和中国证监会规定的拟任高级...
一切皆有价:私募股权基金的估值方法综述
本课题将从基金的估值依据、估值方法、账务处理三个方面来阐述基金运营过程中涉及基金估值的相关工作。估值依据对于私募股权投资基金而言,基金估值的对象,是基金所持有的非上市公司股权价值。估值的日期和频率可以按照管理人和投资者的实际需要,大部分基金是每年进行一次估值更新。监管层面来看,基金业协会规定,基金管理人...
2024年版中国股权投资基金市场现状调研与发展趋势分析报告
2024年版中国股权投资基金市场现状调研与发展趋势分析报告,股权投资基金是一种重要的金融工具,近年来在全球范围内经历了快速增长。随着创业生态的蓬勃发展和科技创新的加速推进,股权投资基金的投资标的和投资策略也变得更加多样化。当前市场上,股权投资基金不仅关注初创
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2024年...
上市期间可能因信息披露等原因导致本基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖基金份额,由此产生流动性风险;同时,本基金运作过程中可能因触发法律法规或上交所规定的终止上市情形而终止上市,导致投资者无法在二级市场交易。(2)流动性风险按照《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》的要求,本基金原始权益人或其同一控制...
资管产品估值方法与流程
三、权益投资的估值方法1、权益资产的分类和估值处理2、长期停牌股票的估值方法3、股票估值的账务处理与案例分析4、非上市公司股权投资的估值原则5、非上市公司股权投资的估值方法6、优先股的估值方法四、其他类资产的估值方法1、结构化主体估值方法2、结构化主体估值的账务处理与案例分析3、金融衍生品...
北京华大九天科技股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的公告
(八)退出机制:产业基金可采取股权转让、减持、回购、减资(减少注册资本)、解散、清算、上市等其他符合法律法规规定的方式退出。(九)公司对基金的会计处理方法:公司将依据企业会计准则对基金确认和计量,进行核算处理。(十)投资方向:主要投资于EDA领域。
基金从业者必备知识:基金清算怎么做?
根据私募基金管理人在实践中的惯例,基金清算的流程主要包括:确定清算人或成立清算组,向中基协办理清算开始备案并向地方金融主管部门报备、通知全体投资人、清理基金财产并进行财产分配、制作清算报告、向中基协办理清算结束备案、办理税务清税和工商注销登记及银行账户注销手续、保存基金信息披露相关文件资料等八个步骤。具体...
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2.有扎实的财务功底和估值建模能力;3.有知名股权投资基金、投行实习、工作经验者优先;4.有高度的团队精神,有较强的沟通协调能力及高度责任心;5.一周至少可以工作4天在岗,单份实习至少4个月最后,烦请有意向者请将最新简历投递邮箱dingkp@taikanginv,以及zhouhe@taikanginv(请同时发送)。
关于印发《证券公司执行〈金融企业会计制度〉有关问题衔接规定...
1.按《金融企业会计制度》规定计提的固定资产、无形资产、在建工程减值准备的处理。2.按《金融企业会计制度》规定计提的坏账准备、自营证券跌价准备、长期投资减值准备与原已计提的相关准备差额的处理。3.按《金融企业会计制度》规定对长期股权投资核算由成本法改按权益法核算的处理。