交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,并从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额;在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为D类基金份额,A类基金份额与D类基金份额设置不同的申购费、赎回费收取标准45、...
融通增鑫债券A,融通增鑫债券C: 融通增鑫债券型证券投资基金更新...
计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。????内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。????(...
财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划2024年中期报告
应付销售服务费284,623.69327,868.74应付投资顾问费--应交税费51,057.4932,075.00应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.6100,865.79157,160.18负债合计36,175,524.7631,097,746.91净资产:实收基金6.4.7.7356,460,407.54368,547,197.73未分配利润6.4.7.813,717,664....
...东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新...
基金份额持有人服务的费用行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具管理信用风险的信用衍生工具金额,各项支付和结算以此金额为计算基准以合理价格予以变现的...
东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年中期报告
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A阶段份额净值份额净值增长业绩比较基业绩比较基准收①-③②-④增长率①率标准差②准...
浙商中拓集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
为进一步加强公司风控体系建设,优化管理流程,提升管理效能,公司拟撤销客户管理部,其客户风险管理职责调整至风控法务部、客户商机管理职责调整至经营管理部(www.e993.com)2024年9月9日。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。(六)关于公司拟注册发行中期票据的议案内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报...
三万字实操手册:个贷不良ABS
在这一阶段,出台的政策主要包括:2014年11月出台银监会《关于信贷资产证券化备案登记工作流程的通知》(明确信贷资产证券化业务实施备案制);2014年12月出台证监会《关于发布〈资产支持专项计划备案管理办法〉及配套规则的通知》(对企业资产证券化备案制,对基础资产实施负面清单制度);2015年3月出台《中国人民银行公告2015年...
宁波建工股份有限公司关于调整公司 董事会成员人数并修订《公司...
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。2、法人股东登记时需出具营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明;法定代...
东方红智享三年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告
9、投资者的有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资者所有,如基金合同生效,则折算为基金份额计入投资者的账户,利息和具体利息折算份额以登记机构的记录为准。10、本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。
山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
⑦债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。17、本次募集资金用途本次公开发行可转换公司债券计划募集资金总额不超过38,000.00万元(含38,000.00万元),募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目: