基金转托管业务详解

「两步转托管」须先在转出方销售机构(网点)办理转托管出(T日),经基金注册与过户登记人T+1日确认成功后。投资者可于T+1日在转入方销售机构(网点)办理登记基金账号业务和转托管入,正常情况下,基金份额于T+2日到达转入方销售机构(网点),投资者可于T+3日起赎回该部分基金份额。注意事项:a.基金管理人可以对基...

南方专精特新混合型证券投资基金招募说明书(更新)

本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日...

长城收益宝货币市场基金A类份额2024年国庆节假期前暂停申购、转换...

(5)权益登记日之前(不含权益登记日)办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。(6)本基金的分红将导致基金份额净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。(...

工银蒙能清洁能源REIT获批,内蒙古首单基础设施REITs即将启航

记者注意到,内蒙古首单基础设施REITs——工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“工银蒙能清洁能源REIT”)已于11月6日成功获得中国证监会基金注册批复,并将在深交所上市,该项目可为投资者参与内蒙古新能源项目投资与发展开辟新的途径。建设国家重要能源和战略资源基地是内蒙古的“五大任务”之一。2023...

基金的转托管是什么

在基金投资领域,基金转托管是一个较为常见但又容易被投资者忽视的重要概念。基金转托管,简单来说,是指投资者将其持有的基金份额从一个托管账户转移到另一个托管账户的行为。基金转托管通常分为两类,即系统内转托管和跨系统转托管。系统内转托管是指在同一基金管理人所管理的不同基金之间或同一基金的不同销售渠道...

工银蒙能清洁能源REIT获批,内蒙古首单基础设施REITs即将启航_商业...

资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权,穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利;基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%;基础设施基金采取封闭式运作,不开放申购与赎回,在证券交易所上市,场外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可...

...租赁住房封闭式基础设施证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告

上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(基金简称:国泰君安城投宽庭保租房REIT,场内简称:城投宽庭,扩位简称:国泰君安城投宽庭保租房REIT,基金代码:508031,以下简称:“本基金”)基金合同已于2023年12月27日起正式生效。

国泰君安城投宽庭保租房REIT自1月3日起开通跨系统转托管业务

观点网讯:1月2日,国泰君安发布国泰君安城投宽庭保租房REIT开通跨系统转托管业务的公告。据了解,该基金将自2024年1月3日起开通办理场外基金份额转托管至场内的跨系统转托管业务。自1月3日起,投资者可以通过基金的销售机构办理基金场外基金份额转托管至场内的跨系统转托管

券商基金早参|600亿增量资金!中信金融资产“放大招”,中信证券...

点评：工银瑞信基金与中期时代终止合作的公告，表明在基金销售渠道管理上存在着重新评估和选择的趋势。这一变化可能会给已有通过中期时代购买工银瑞信基金的投资者带来一定转托管的不便，但从长远看，有利于提升工银瑞信基金的品牌管理和客户服务质量。对其他基金销售服务公司来说，这也是一个警示，需要不断提升自身的服务...

基金公司纷纷官宣“分手” 代销机构竞争态势升级

如投资者未做处理的，将直接为其办理存量基金份额转托管至本公司直销平台。后续投资者可以通过本公司办理基金份额查询和赎回等业务。对此，记者以投资者身份拨打增财基金理财热线，工作人员表示，投资者的权益不会受到相关影响，只是以后需要从基金产品所在公司旗下的直销平台进行操作。对于增财基金以后是否会停止基金销售...