刚刚!四度冲刺IPO失败,再次申报!_手机新浪网
对货币资金管理制度中银行对账的规定进行了优化,明确每月月底必须由会计人员领取当月银行流水对账单并由会计编制银行存款余额调节表,主管会计审核后签字,使公司银行存款账面调节余额与银行存款对账单余额相符。如调节后不符,应查明原因,及时进行上报处理。(4)全面排查公司银行账户公司会同本次申报中介机构,对报告期内公...
《会计档案管理办法》|财务|账簿|国家档案局_网易订阅
(四)其他会计资料,包括银行存款余额调节表、银行对账单、纳税申报表、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册、会计档案鉴定意见书及其他具有保存价值的会计资料。第七条单位可以利用计算机、网络通信等信息技术手段管理会计档案。第八条同时满足下列条件的,单位内部形成的属于归档范围的电子会计资料可仅以...
三合一制度模板!档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表...
档案分类编号方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度1一、编制依据根据《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》(国家档案局令第8号)、《机关档案管理规定》(国家档案局令第13号)、《科学技术研究档案管理规定》(国家档案局令第15号)、《会计档案管理办法》(财政部、国家档案局令第79号)、《...
会计档案的保管年限是多久?
7、固定资产卡片固定资产报废清理后保管5年。8、辅助账簿15年财务报告类包括各级主管部门汇总财务报告9月、季度财务报告3年包括文字分析10年度财务报告(决算)永久包括文字分析其他类11会计移交清册15年12会计档案保管清册永久13会计档案销毁清册永久14银行余额调节表5年15银行...
最新规定的会计凭证保管年限居然那么长!
对于数量过多的原始凭证,可以单独装订保管,在封面上注明记帐凭证日期、编号、种类,同时在记帐凭证上注明“附件另订”和原始凭证名称及编号。各种经济合同、存出保证金收据以及涉外文件等重要原始凭证,应当另编目录,单独登记保管,并在有关的记帐凭证和原始凭证上相互注明日期和编号。
安徽2013《会计基础》第九章知识点:会计档案保管期限
1.永久:会计档案保管清册、会计档案销毁清册以及年度财务报告;2.25年的:现金和银行存款日记账;3.5年的:固定资产卡片账于固定资产报废清理后保管5年、银行存款余额调节表、银行对账单;4.3年的:月度、季度财务报告;5.15年的:其他(www.e993.com)2024年10月17日。含所有会计凭证,总账,明细账,日记账和辅助账簿(不包括现金和银行存款日记账),会计...
云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议...
第六十五条公司及下属公司应遵循各项银行结算纪律,银行账户的开立、变更、注销、延期等具体实施和管理按照公司《银行账户管理办法》的规定执行。财务部门应随时了解和掌握银行存款的收支动态和结存余额情况。月度终了,财务部门与银行对账单核对,编制“银行存款余额调节表”,保证账实相符,对“未达账款”要及时查询。
咨见| 电子会计档案“单套制”管理模式研究
银行存款余额调节表10年11银行对账单10年12纳税申报表10年13会计档案移交清册30年14会计档案保管清册永久15会计档案销毁清册永久16会计档案鉴定意见书永久数据来源:根据《会计档案管理办法》整理(二)会计档案管理会计档案管理是指通过建立会计档案管理制度,采取可靠的措施,保证会计档案的...
弥勒重磅发布!涉及所有村寨,2月1日起施行
1.负责分村设置现金日记账、银行存款日记账,及时编制银行存款余额调节表,核算村集体经济组织代管资金;2.负责管理村集体经济组织备用金;3.保证现金的安全与完整,收入现金应于当日存入开户银行,不得坐支;4.其他应由报账员办理的各项工作。档案管理岗位的工作职责...
江苏利通电子股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2020年年度...
3.获取公司及其子公司的《已开立银行结算账户清单》、银行对账单、银行余额调节表等资料,与财务账面及银行回函情况进行核对;4.对公司所有银行账户进行函证,并对期末库存现金进行监盘,以核实期末货币资金余额的真实性;5.对银行对账单、网上银行流水与财务账面记录进行双向核对检查,检查是否存在大额异常交易;...