财务月底结账怎么结
(5)查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额,如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。如应收账款贷方应调到预收账款,预付账款贷方应调到应付账款,其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。5、检查辅助明细账是否正确...
已在金蝶过账,如何更改凭证?
A:如果已经结账,可以反结账后,再反过账,这样就可以修改了,你如凭证是以前期间的,建议你用红字更正法。(先用红字也就是负数编制一张与原来一样的凭证,再用蓝字重新编制一张正确的凭证,要记得在摘要里面注明冲销和更正的是某年某月的哪一张凭证,当然了,如果很复杂的话,最好在后面附一个说明)工程会计Q:工...
SAP License:ERP系统会计凭证中的那些必填项
07、凭证编号凭证编号是必填的,无需手工输入,都是系统自动生成。一旦让人去填写,就难免会出错!系统按照凭证类型给号,如果输入,系统会报错。08、换算日期换算日期是必填的,无需输入,这个字段用于记录外币与记账本位币间换算的基准日期。09、参照参照是必填的,凭证附件张数。10、公司往来凭证号公司往来凭证...
完美的发出商品方案-SAP软件中发出商品的十个方案
先来看结果,如下图所示,发货单70000010数量3个,发货过账数量也是3个,可以进行二次POD,第一次POD数量2个(物料凭证4900000090),第二次POD数量1个(物料凭证4900000094),针对二次POD,分别进行开票,系统也成功产生会计凭证(日记账分录)。再单独看一下物料分类账的差异分摊情况。选择部分开票的例子,如下图所示,发货...
金蝶K3:总账日常处理_会计实务-正保会计网校
B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过账:直接在查询中选中错误凭证修改即可。b已审核、未过账:查询中取消审核章后即可修改(反审核)。c已审核、已过账:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账,后反审核,即可修改。5、账簿的查询...