招商中证白酒指数A
最新估值:0.8346(15:04)涨跌幅:-4.05%涨跌额:-0.0352基金简称:白酒基金LOF最新规模:538.22亿元风险等级:中高风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率招商中证0.8400-3.43%删除...
ETF最前线 | 招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)收平,白酒概念...
南方财经11月19日电,南财金融终端显示,今日白酒概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.72%。持有白酒概念主题股票的招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)收平,最新价报0.726元。截至上个交易日(11月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.7%,近一个月净值下跌0.17%。该基金自(20220120)成立以来净值...
招商中证白酒指数(LOF)C连续6个交易日下跌,区间累计跌幅5.87%
11月15日，招商中证白酒指数(LOF)C（012414）下跌1.30%，最新净值0.88元，连续6个交易日下跌，区间累计跌幅5.87%。据了解，招商中证白酒指数(LOF)C成立于2021年5月，基金规模119.71亿元，成立来累计收益率-35.10%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，招商中证白酒指数(LOF)C的基金机构持有0.34亿份，...
招商中证白酒指数C
招商中证白酒指数C(012414)开放式-复制指数型基金经理:侯昊购买定投+加自选单位净值:0.8372净值增长率:-3.43%累计净值:0.9222净值更新日期:2024/11/22最新估值:0.8319(15:04)涨跌幅:-4.04%涨跌额:-0.0350基金简称:白酒基金C最新规模:538.22亿元风险等级:中高风险申购状态:不可申购赎回...
招商中证白酒(161725)
招商中证白酒(161725)中风险加自选删除自行最新净值(2024-11-15)0.8839-0.0469-1.30%累计净值:2.6000元基金估值:0.8845[11-15]累计分红:--元基金经理:侯昊成立日期:2015-05-27基金类型:开放式基金份额规模:249.77亿份管理人:招商基金管理有限公司海通评级:暂无评级申购:限制...
招商中证疫苗与生物技术ETF连续3个交易日下跌,区间累计跌幅6.38%
11月15日，招商中证疫苗与生物技术ETF（561920）下跌2.31%，最新净值0.69元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅6.38%(www.e993.com)2024年11月25日。据了解，招商中证疫苗与生物技术ETF成立于2023年3月，基金规模0.21亿元，成立来累计收益率-31.42%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，招商中证疫苗与生物技术ETF的基金机构持有0.10亿份...
招商中证白酒指数(LOF)A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅3.59%
11月12日，招商中证白酒指数(LOF)A（161725）下跌0.68%，最新净值0.91元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅3.59%。据了解，招商中证白酒指数(LOF)A成立于2015年5月，基金规模418.52亿元，成立来累计收益率266.20%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，招商中证白酒指数(LOF)A的基金机构持有3.64亿份，占...
招商中证消费龙头指数增强C连续3个交易日下跌,区间累计跌幅3.3%
11月18日,招商中证消费龙头指数增强C(011854)下跌1.06%,最新净值0.77元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅3.3%。据了解,招商中证消费龙头指数增强C成立于2021年5月,基金规模13.02亿元,成立来累计收益率-22.73%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,招商中证消费龙头指数增强C的基金机构持有0.00亿份,占总份额的0.00...
招商中证白酒指数A重仓股口子窖跌9.99%
10月9日收盘,口子窖(603589)跌9.99%,报收43.25元,换手率2.67,成交量1597.58万股,成交额7.10亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为招商中证白酒指数A,该基金最新(2024-06-30)披露规模为355.19亿元,10月8日净值报收0.9538,较上一交易日涨2.49%,近一月涨34.36%,近一年跌9.9...
今世缘大跌3.86%!招商基金旗下1只基金持有
10月15日,今世缘股票收盘大跌3.86%,天眼查资料显示,江苏今世缘酒业股份有限公司成立于1997年,位于淮安市,是一家以从事酒、饮料和精制茶制造业为主的企业。企业注册资本125450万人民币,法定代表人为顾祥悦。数据显示,招商基金旗下招商中证白酒指数(LOF)A为今世缘前十大股东,今年二季度增持。今年以来收益率-12.24...