11月14日汇添富价值创造定开混合净值下跌1.98%,近6个月累计下跌...

金融界2024年11月14日消息，汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.3023元，下跌1.98%。该基金近1个月收益率-5.75%，同类排名4338|4476；近3个月收益率8.20%，同类排名3799|4422；今年来收益率-0.27%，同类排名3096|4103。汇添富价值创造定开混合股票持仓前十占比合计48.26%，分别为：腾讯控股（8.17%...

汇添富价值创造定开混合(005379)

基金代码005379基金简称汇添富价值创造定开混合基金类型开放式基金基金全称汇添富价值创造定开混合投资类型混合型基金经理胡昕炜成立日期2018-01-19成立规模25.01亿份管理费1.20%份额规模31.24亿份(2024-09-30)首次最低金额(元)1托管费0.20%基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司...

汇添富价值创造定开混合近一周下跌1.65%

汇添富价值创造定开混合近一周下跌1.65%金融界2024年10月13日消息，汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.3752元，该基金近一周收益率-1.65%，近3个月收益率8.56%，今年来收益率5.31%。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日，基金经理胡昕炜，截至2024年6月30日，汇添富价值创造定开混合规模39...

9月18日汇添富价值创造定开混合净值上涨0.36%

9月18日,截至收盘,汇添富价值创造定开混合(005379)较前一交易日净值上涨0.36%,跑输上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.1540。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日,最新规模为39.84亿元,基金经理为胡昕炜,其在管基金情况如下所示:胡昕炜,现管理14只基金,详情见下表:...

5月29日汇添富价值创造定开混合净值1.3712元,下跌0.85%

金融界2024年5月29日消息,汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.3712元,下跌0.85%。该基金近1个月收益率-0.30%,同类排名14|39;近6个月收益率-0.19%,同类排名9|39。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日,截至2024年3月31日,汇添富价值创造定开混合规模46.37亿元。

汇添富价值创造定开混合近一周上涨2.41%

金融界2024年11月10日消息,汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.3524元,该基金近一周收益率2.41%,近3个月收益率11.49%,今年来收益率3.57%(www.e993.com)2024年11月19日。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日,基金经理胡昕炜,截至2024年9月30日,汇添富价值创造定开混合规模43.68亿元。该基金股票持仓前十分别为:腾讯控股、中国...

7月9日汇添富价值创造定开混合净值增长0.38%,近6个月累计上涨2.92%

金融界2024年7月9日消息,汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.2533元,增长0.38%。该基金近1个月收益率-7.07%,同类排名71|82;近6个月收益率2.92%,同类排名29|82;今年来收益率-4.02%,同类排名35|82。汇添富价值创造定开混合股票持仓前十占比合计57.67%,分别为:中国海洋石油(9.03%)、贵州茅台(8.81%)、泸...

汇添富价值创造定开混合连续3个交易日下跌,区间累计跌幅3.23%

11月12日,汇添富价值创造定开混合(005379)下跌1.58%,最新净值1.32元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅3.23%。据了解,汇添富价值创造定开混合成立于2018年1月,基金规模43.68亿元,成立来累计收益率32.36%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,汇添富价值创造定开混合的基金机构持有0.02亿份,占总份额的0.07%,个人投资者持...

汇添富价值创造定开混合净值下跌1.14%

汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金(简称:汇添富价值创造定开混合,代码005379)公布8月28日最新净值,下跌1.14%。汇添富价值创造定开混合成立于2018年1月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×40%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益19.16%,今年以来收益-...

汇添富价值创造定开混合净值上涨3.01%

汇添富价值创造定开混合净值上涨3.01%汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金(简称:汇添富价值创造定开混合,代码005379)公布12月28日最新净值,上涨3.01%。汇添富价值创造定开混合成立于2018年1月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×40%+中债综合财富指数收益率×20%。该...