招商医药健康产业股票(000960)
本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%,投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金投资于医药健康产业上市公司股票的投资比例不低于非...
稀有金属ETF基金净值上涨6.42%
稀有金属ETF基金净值上涨6.42%工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:稀有金属ETF基金,代码159671)公布10月8日最新净值,上涨6.42%。稀有金属ETF基金成立于2023年2月17日,业绩比较基准为中证稀有金属主题指数收益率。该基金成立以来收益-25.22%,今年以来收益5.58%,近一月收益35.59%,近一年收益3.0...
华富中证稀有金属主题ETF净值下跌4.22%
华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华富中证稀有金属主题ETF,代码561800)公布10月11日最新净值,下跌4.22%。华富中证稀有金属主题ETF成立于2021年8月11日,业绩比较基准为中证稀有金属主题指数收益率。该基金成立以来收益-49.18%,今年以来收益-8.25%,近一月收益16.94%,近一年收益-10.51%,近三年...
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C净值下跌4.02%
嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C,代码014111)公布10月11日最新净值,下跌4.02%。嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C成立于2021年12月1日,业绩比较基准为中证稀有金属主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-50.29...
稀有金属ETF基金净值上涨3.74%
稀有金属ETF基金净值上涨3.74%工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:稀有金属ETF基金,代码159671)公布9月26日最新净值,上涨3.74%。稀有金属ETF基金成立于2023年2月17日,业绩比较基准为中证稀有金属主题指数收益率。该基金成立以来收益-40.01%,今年以来收益-15.31%,近一月收益8.77%,近一年收益...
稀有金属ETF基金净值下跌1.07%
稀有金属ETF基金净值下跌1.07%工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:稀有金属ETF基金,代码159671)公布8月27日最新净值,下跌1.07%(www.e993.com)2024年10月15日。稀有金属ETF基金成立于2023年2月17日,业绩比较基准为中证稀有金属主题指数收益率。该基金成立以来收益-45.44%,今年以来收益-22.96%,近一月收益-4.74%,...
招商安盈债券A重仓股锡业股份跌8.33%
10月9日收盘,锡业股份(000960)跌8.33%,报收15.52元,换手率3.14,成交量5164.21万股,成交额8.22亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为招商安盈债券A,该基金最新(2024-06-30)披露规模为47.26亿元,10月8日净值报收1.1517,较上一交易日涨0.73%,近一月涨4.42%,近一年涨9.08%...
基金早班车丨权益类基金表现分化,40只年内收益率超20%
数据统计,2024年初以来,全市场主动权益类基金中(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型),共1696只基金取得正收益,占比约为总数的四成,其中有40只基金复权单位净值涨超20%,7只基金表现较好,复权单位净值涨超30%。二、基金要闻(1)06月21日新发基金共有2只,主要为混合型基金,其中广发匠心优选...
稀有金属ETF基金净值上涨0.38%
稀有金属ETF基金净值上涨0.38%工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:稀有金属ETF基金,代码159671)公布8月19日最新净值,上涨0.38%。稀有金属ETF基金成立于2023年2月17日,业绩比较基准为中证稀有金属主题指数收益率。该基金成立以来收益-44.50%,今年以来收益-21.65%,近一月收益-6.57%,近一年...
招商医药健康产业股票(000960)详细资料
招商医药健康产业股票(000960)-基金费率更多>>运作费用管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率---注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。认购费用(前端)...