南方中国梦灵活配置混合A(000554)_新浪财经_新浪网
新浪财经>基金>南方中国梦灵活配置混合A南方中国梦灵活配置混合A(000554)开放式-平衡混合型基金经理:张延闽购买定投+加自选单位净值:2.1172净值增长率:1.04%累计净值:2.1172净值更新日期:2024/10/14最新估值:2.1267(15:04)涨跌幅:1.49%涨跌额:0.0313基金简称:中国梦A...
10月10日南方智信混合A净值上涨0.65%
10月10日,截至收盘,南方智信混合A(019106)较前一交易日净值上涨0.65%,跑输上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.0956。南方智信混合A基金成立于2023年9月26日,最新规模为9200.13万元,基金经理为张延闽,其在管基金情况如下所示:张延闽,现管理10只基金,详情见下表:...
中国梦基金基金最新净值涨幅达1.52%
金融界基金11月04日讯中国梦灵活配置混合型证券投资基金(简称:中国梦基金,代码000554)11月03日净值上涨1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9350元,累计净值为1.9350元。中国梦基金基金成立以来收益93.50%,今年以来收益26.47%,近一月收益1.95%,近一年收益31.72%,近三年收益20.11%。本基金成...
中国梦灵活配置混合净值下跌3.14%
中国梦灵活配置混合型证券投资基金(简称:中国梦灵活配置混合,代码000554)公布7月27日最新净值,下跌3.14%。中国梦灵活配置混合成立于2014年6月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益131.30%,今年以来收益8.13%,近一月收益3.72%,近一年收益25.64%,近三年收益53.28%。
关于中证500交易型开放式指数证券投资基金份额折算结果及恢复交易...
权益登记日当日,中证500指数收盘值为8122.893点,本基金资产净值为6,753,939,734.31元,折算前基金份额总额为2,966,093,841份。根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.28032483,折算后基金份额总额为831,467,244份,折算后基金份额净值为8.1198元,基金份额累计净值为2.2762元。
泰山石油(000554)_定期报告_公司资料_新浪财经
投资基金1,244,379未知洪明礼993,799未知古正付894,807未知汉盛证券投资基金826,800未知周建英805,500未知股东名称股份性质中国石油化工股份有限公司国家股,由其代为持有北方证券有限责任公司社会流通股一汽四环红旗铸造厂社会流通股岑伟添社会流通股裕元证券投资基金社会流通股汉兴证券投资基金...