嘉实价值精选股票(005267)
基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的80%(其中投资于本基金定义的价值股股票占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金...
10月9日嘉实价值精选股票净值下跌6.14%,近3个月累计上涨2.73%
金融界2024年10月9日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值2.0412元,下跌6.14%。该基金近1个月收益率18.51%,同类排名483|750;近6个月收益率6.55%,同类排名395|721;今年来收益率13.82%,同类排名165|709。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(7....
9月27日嘉实价值精选股票净值增长3.76%,近1个月累计上涨14.71%
金融界2024年9月27日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值2.0467元,增长3.76%。该基金近1个月收益率14.71%,同类排名99|572;近6个月收益率9.57%,同类排名84|555;今年来收益率14.13%,同类排名47|550。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(7.65...
9月24日嘉实价值精选股票净值增长4.06%,今年来累计上涨4.27%
金融界2024年9月24日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值1.8698元,增长4.06%。该基金近1个月收益率3.54%,同类排名137|825;近6个月收益率0.15%,同类排名106|796;今年来收益率4.27%,同类排名94|787。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(7.65...
嘉实价值精选股票净值上涨5.15%
嘉实价值精选股票型证券投资基金(简称:嘉实价值精选股票,代码005267)公布9月26日最新净值,上涨5.15%。嘉实价值精选股票成立于2017年11月6日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%。该基金成立以来收益97.26%,今年以来收益10.00%,近一月收益9.92%,近一年收益1.36%...
嘉实价值精选股票(005267)_新浪财经_新浪网
(005267)开放式-普通股票型基金经理:谭丽购买定投+加自选单位净值:2.0607净值增长率:-1.24%累计净值:2.0607净值更新日期:2024/10/11最新估值:2.0640(15:04)涨跌幅:-1.08%涨跌额:-0.0225基金简称:嘉实价选最新规模:48.87亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...
【基金评级】嘉实价值精选 005267
目前谭丽经理单独管理6只沪港深基金,2只A股基金,平均任职年限4.6年,合计管理规模209亿,宏赫业绩加权评级为A-。4基金净值回撤压力测试近十年最大回撤率为:45.33%,近五年最大回撤率为:41.75%。宏赫臻财选取了沪港深历史上的几次典型的市场系统性风险释放的时间段,看看该基金所经历大跌时净值的下跌程...
9月18日嘉实价值精选股票净值增长1.19%,今年来累计下跌2.6%
金融界2024年9月18日消息,嘉实价值精选股票(005267)最新净值1.7466元,增长1.19%。该基金近1个月收益率-3.53%,同类排名611|986;近6个月收益率-7.78%,同类排名251|943;今年来收益率-2.60%,同类排名157|933。嘉实价值精选股票股票持仓前十占比合计60.84%,分别为:招商银行(8.56%)、太阳纸业(...
南方中证全指房地产ETF重仓股万科A涨6.79%
10月8日收盘,万科A涨6.79%,报收10.38元,换手率11.29,成交量10.97亿股,成交额113.07亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为南方中证全指房地产ETF,该基金最新(2024-06-30)披露规模为42.02亿元,9月30日净值报收1.5983,较上一交易日涨9.35%,近一月涨36.69%,近一年跌7.1%。
富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度...
下属分级基金的基金富国智优精选3个月持有富国智优精选3个月持有期混合简称期混合(FOF)A(FOF)C下属分级基金的交易012638012639代码报告期末下属分级基435,928,382.23份39,939,054.23份金的份额总额§3主要财务指标和基金净值表现...