汇添富价值创造定开混合(005379)
基金概况基金代码005379基金简称汇添富价值创造定开混合基金类型开放式基金基金全称汇添富价值创造定开混合投资类型混合型基金经理胡昕炜成立日期2018-01-19成立规模25.01亿份管理费1.20%份额规模31.24亿份(2024-06-30)首次最低金额(元)1托管费0.20%
12月5日汇添富价值创造定开混合净值1.3210元,下跌1.76%
金融界2023年12月5日消息,汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.3210元,下跌1.76%。该基金近1个月收益率-8.43%,同类排名683|706;近6个月收益率-13.10%,同类排名425|667。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日,截至2023年9月30日,汇添富价值创造定开混合规模52.40亿元。本文源自:金融...
7月19日汇添富消费行业混合净值上涨0.98%
7月19日,截至收盘,汇添富消费行业混合(000083)较前一交易日净值上涨0.98%,跑赢上证指数,单位净值为4.95,累计净值为4.9510。汇添富消费行业混合基金成立于2013年5月3日,最新规模为123.07亿元,基金经理为胡昕炜,其在管基金情况如下所示:胡昕炜,现管理14只基金,详情见下表:...
汇添富价值创造定开混合基金业绩分析:近一个月排名第81位
2024年3月29日,汇添富价值创造定开混合基金(005379)净值微涨至1.3137元,月收益率达3.78%,同类产品中排名第81。尽管近期表现良好,但过去6个月收益率为-10.63%,排名稍显落后。自2018年成立以来,基金规模增长至46.09亿元。投资者在考虑投资时,应综合评估长期业绩和规模等因素。快讯正文2024年3月29日:汇添富价值创造...
中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:邮储银行)根据本基金合同规定,于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基...
4月8日汇添富价值创造定开混合净值1.2987元,下跌2.24%
金融界2024年4月8日消息,汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.2987元,下跌2.24%(www.e993.com)2024年10月15日。该基金近1个月收益率3.12%,同类排名688|4282;近6个月收益率-11.65%,同类排名2650|4025。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日,截至2023年12月31日,汇添富价值创造定开混合规模46.09亿元。
4月16日汇添富价值创造定开混合净值1.2804元,下跌1.63%
金融界2024年4月16日消息,汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.2804元,下跌1.63%。该基金近1个月收益率-3.16%,同类排名818|1523;近6个月收益率-10.90%,同类排名1015|1451。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日,截至2023年12月31日,汇添富价值创造定开混合规模46.09亿元。
6月3日汇添富价值创造定开混合净值1.3581元,增长0.67%
金融界2024年6月3日消息,汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.3581元,增长0.67%。该基金近1个月收益率-1.22%,同类排名68|103;近6个月收益率-0.61%,同类排名37|100。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日,截至2024年3月31日,汇添富价值创造定开混合规模46.37亿元。金融界提醒:本文内容、数据与工具...
12月7日汇添富价值创造定开混合净值1.3194元,下跌0.58%
金融界2023年12月7日消息,汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.3194元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率-8.77%,同类排名446|478;近6个月收益率-12.73%,同类排名309|457。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日,截至2023年9月30日,汇添富价值创造定开混合规模52.40亿元。
添富价值创造定开混合基金最新净值跌幅达1.83%
来源:金融界基金作者:机器君金融界基金11月02日讯汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金(简称:添富价值创造定开混合,代码005379)10月30日净值下跌1.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9800元,累计净值为1.9800元。添富价值创造定开混合基金成立以来收益98.00%,今年以来收益48.11%,近一月收益...