基金早班车丨定增市场变成“香饽饽”,14只私募产品年内浮盈翻倍

11月18日截至收盘,沪指跌0.21%,报3323.85点,深成指跌1.91%,报10544.02点,创业板指跌0.21%,报2190.95点,科创50指数跌1.84%,报968.71点。沪深两市合计成交额17576.95亿元,资金实际净买入0亿元,市场超4100股下跌。二、基金要闻(1)11月18日新发基金共有25只,主要为债券型基金和混合型基金,其中汇丰晋信绿色债券...

关于以通讯开会方式召开宏利淘利债券型证券投资基金基金份额持有...

本次大会的权益登记日为2024年11月22日,即在2024年11月22日下午交易时间结束后,在本基金的注册登记机构——宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次大会表决权,权益登记日当天申请赎...

连续8年分红!爱施德23年拟10派4元 权益登记日为5月29日

公告显示,权益分派股权登记日为5月29日,除权除息日为5月30日。爱施德是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商,深耕手机分销行业二十多年,是苹果、荣耀、三星、魅族等手机品牌的全国一级经销商。利用数字化智慧分销平台、门店数字化赋能解决方案、全国T1-T6全渠道销售分支机构以及海外供应链仓储布局,爱施德打造了一...

国泰君安120天持有期债券型发起式证券 投资基金基金合同生效公告

(1)权益登记日当日申请申购本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日当日申请赎回本基金的基金份额享有本次收益分配权益。(2)本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起满1年的期间。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日(含),结束之日为基金合同生...

ETF大消息!上市四天就分红

据公告，此次分红方案为每10份基金份额分配0.066元，收益分配基准日为3月15日，基准日基金份额净值为1.0114元，基准日基金可供分配利润为1003.1658万元。此外，中证A50ETF基金此次分红权益登记日为3月26日，现金红利发放日为4月1日。此前，中证A50ETF基金已在合同中明确分红机制。根据公告内容显示，基金管理人在...

上市4天即分红、“月月可分红”,ETF开始“卷分红”

公告显示，工银瑞信中证A50ETF此次采用现金分红的收益分配方式，免收个人所得税和分红手续费(www.e993.com)2024年11月22日。以3月15日为收益分配基准日，基准日净值1.0114元，可供分配利润1003.17万元，每10份份额分红0.066元。权益登记日为3月26日，当日申购或买入的基金份额可参与分红，赎回的份额不可分红。工银瑞信中证A50ETF分红公告工银...

上市4天就分红 工银瑞信中证A50ETF可供分配利润超千万

让市场意外的是，这只基金在3月18日上市交易，仅上市4天就开始第一次分红。根据公告，工银瑞信中证A50ETF收益分配基准日为3月15日，基准日基金可供分配利润为1003万元，拟每10份基金份额分配0.066元，此次分红权益登记日为3月26日，现金红利发放日为4月1日。对于分红原因，工银瑞信在公告中表示，公司每季度对...

中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投致远混合型...

本次大会的权益登记日为2024年11月14日,即在2024年11月14日下午交易时间结束后,在中信建投基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。四、投票方式(一)纸质表决票的填写和寄交方式...

投资者提问:该股票的权益登记日是哪天

投资者提问:该股票的权益登记日是哪天投资者提问:该股票的权益登记日是哪天董秘回答(伊利股份(25.520,-0.63,-2.41%)SH600887):尊敬的投资者您好,相关信息您可查阅公司发布的权益分派实施公告。感谢您对伊利股份的关注!

富国天利基金第九次分红 5月15日为权益登记日

富国基金公司日前发布分红预告,旗下富国天利(资讯净值论坛)增长债券投资基金将进行成立以来的第九次分红,每10份基金份额拟分配红利0.30元,权益登记日为2006年5月15日,除息日为2006年5月16日,具体分红方案将于2006年5月17日公告。据悉,富国天利基金今年以来业绩表现一直稳居同类基金前列。截至5月11日,富国天利基金...