服务提示|睿远稳益增强30天持有债券基金拟分红
根据分红公告,睿远稳益增强30天持有债券基金本次分红方案为每10份基金份额分红0.08元,收益分配基准日为6月24日,权益登记日和除息日为2024年7月2日,现金红利发放日为7月3日,分红对象为权益登记日登记在册的该基金份额持有人。同日,该基金还发布限制大额申购公告,6月28日单日每个基金账户申购累计金额不得超过1000...
诺德基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺德策略回报股票型证券...
本次大会的权益登记日为2024年3月29日,即在2024年3月29日下午交易时间结束后在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。四、纸质表决票的填写和寄交方式1、本次会议仅接受纸质投票,表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或...
上市4天即分红、“月月可分红”,ETF开始“卷分红”
权益登记日为3月26日,当日申购或买入的基金份额可参与分红,赎回的份额不可分红。工银瑞信中证A50ETF分红公告工银瑞信中证A50ETF是首批10只中证A50ETF中第二只设置分红机制的基金。此前只有摩根中证A50ETF设有强制分红条款,但3月18日上市当日,工银瑞信发布收益分配原则调整公告,在基金合同和托管协议中新增了季度分...
睿远稳益增强30天持有债券基金首次分红
3月28日,睿远基金旗下睿远稳益增强30天持有债券基金发布2024年第1次分红公告,同日还发布限制大额申购公告,期间单日每个基金账户申购金额不超过1000万元,4月2日起恢复大额申购。根据分红公告,该基金本次分红方案为每10份基金份额分红0.08元,收益分配基准日为3月22日,权益登记日和除息日为4月1日,现金红利发放日为...
天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划更新
于2013年5月13日起至2013年5月27日募集,于2013年5月30日成立,并于2013年7月8日取得《关于天风证券股份有限公司发起设立天风证券天溋1号集合资产管理计划的备案确认函》(中证协函[2013]671号)。根据中国证监会《关于核准天风证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证...
广发基金管理有限公司关于以通讯方式召开广发深证100指数证券投资...
本次大会的权益登记日为2024年6月3日,即该日交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决(www.e993.com)2024年9月20日。四、投票(一)纸质投票1.本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(gffunds)下载等方式获取表决票。
可月月分红的红利ETF基金(159581)首月分红比例0.3%,今日权益登记!
权益登记日:5月30日,指的是今日收盘前持有的份额均可参与本次分红。除息日:5月31日,除息是指当日基金净值会减去分红金额,后续会恢复正常。现金红利发放日:6月4日,届时会把相应分红款项划入持有人证券账户,5月30日登记在册的持有人可通过证券公司查询分红。
东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
本次大会的权益登记日为2024年3月7日,即该日下午交易时间结束后,该日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。四、投票(一)纸质表决票1、本次会议表决票详见附件四。基金份额持有人可通过本基金管理人网站(dfham)及中国证监会基金电子披露网站(ht...
平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
权益登记日(2024年2月19日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。(4)投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。(5)咨询办法:①登陆本公司网站:fund.pingan...
天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘睿选利率债债券型...
本次大会的权益登记日为2023年11月21日,即在2023年11月21日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。四、表决票的填写和寄交方式1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录本基金管理人网站(thfund...