万家可转债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本招募说明书所载内容截止日为2024年10月30日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2024年09月30日(财务数据未经审计)。目录重要提示...1第一部分绪言...5第二部分释义...6第三部分基金管理人...11第四部分基金托管人...19第五部分相关服务机构...22第六部分基金的募集......

嘉益股份:11月6日进行路演,投资者参与

本次发行的可转换公司债券初始转股价格116.05元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且不得向上修正。前二十个交易日公司股票交易均价...

浙江东日股份有限公司关于向特定对象发行股票募集说明书等申请...

浙江东日股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月9日披露了2023年年度报告,根据相关规定,公司会同相关中介机构对《募集说明书》等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新,现将《募集说明书(修订稿)》等申请文件进行公开披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(sse)披露的相关公告文件。公...

...发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)等相关文件的提示性公告

根据本次发行项目进展和公司实际情况,结合已披露的公司2024年半年度报告,公司按照中国证监会《监管规则适用指引一一发行类第7号》等规定的要求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了同步更新,具体内容详见公司同日在上交所网站(httpsse)披露的《上海复旦微电子集团股份有限公...

深市上市公司公告(9月9日)

珈伟新能2023年7月7日披露的向特定对象发行股票募集说明书显示,公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币1,132,566,028.22元,扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金。珈伟新能本次向特定对象发行股票的发行价格为人民币4.58元/股。本次向特定对象发行股票的数量为247,285,159股,不超过本次向特定对象...

...贵轮转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

根据《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日(2022年10月28日)起至可转债到期日(2028年4月21日)止(www.e993.com)2024年11月17日。“贵轮转债”的初始转股价格为4.60元/股,因公司实施2022年度权益分派,向全体...

炼石航空科技股份有限公司关于向特定对象发行股票提交募集说明书...

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度向特定对象发行股票申请已于2023年11月29日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,具体内容详见公司2023年11月30日在巨潮资讯网(cninfo)披露的《关于申请向特定对象发行股票获得审核通过的公告》(公告编号:2023-127)。

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司 提供...

借款期限为自提款之日起,至募投项目实施完毕,最长不超过四年。公司可根据募投项目建设安排及资金需求在《募集说明书》约定的拟投入募集资金范围内,一次或分次逐步向实施主体提供借款。借款期限内,根据项目实施情况,实施主体可提前还款;期限届满,实施主体应一次性归还全部借款本息或根据募投项目的实施情况提前与公司另行...

证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2024-028 转债代码...

经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意,公司87,000万元可转换公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌交易,债券简称“蓝天转债”,债券代码“111017”。根据有关规定和《募集说明书》的约定,“蓝天转债”自2024年2月21日起可转换为本公司股份。转股期起止日期为2024年2月21日至2029年8月14日止,转股价格...

...可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施 及相关主体承诺的公告

6、假设本次可转换公司债券的转股价格为20.72元/股(该价格为本次董事会召开日,即2024年5月27日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的较高者,实际初始转股价格根据公司募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定)。该转股价格为模拟测算价格,仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报...