广发科创主题灵活配置混合(LOF)净值下跌3.07%

2024年11月23日 - 新浪

广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:广发科创主题灵活配置混合(LOF),代码501078)公布11月22日最新净值,下跌3.07%。广发科创主题灵活配置混合(LOF)成立于2019年6月11日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合财富(总值)指数收益率×40%。该基金成立以来收益76.37%,今年以来收益...

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11月21日广发制造业精选混合C净值下跌0.37%

2024年11月21日 - 同花顺金融网

11月21日,截至收盘,广发制造业精选混合C(010023)较前一交易日净值下跌0.37%,跑输上证指数,单位净值为4.06,累计净值为4.9050。广发制造业精选混合C基金成立于2020年9月22日,最新规模为1.14亿元,基金经理为李巍,其在管基金情况如下所示:李巍,现管理14只基金,详情见下表:...

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11月22日广发科创主题灵活配置混合(LOF)净值下跌3.07%,近1个月...

2024年11月22日 - 百家号

金融界2024年11月22日消息，广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)最新净值1.7637元，下跌3.07%。该基金近1个月收益率-2.79%，同类排名936|2305；近3个月收益率28.38%，同类排名224|2290；今年来收益率5.31%，同类排名709|2252。广发科创主题灵活配置混合(LOF)股票持仓前十占比合计44.43%，分别为：欣旺...

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广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726)详细资料

2024年6月21日 - 天天基金网

基金管理人广发基金基金托管人邮储银行管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.20%(前端)最高申购费率1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招...

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10月15日广发科创主题灵活配置混合(LOF)净值下跌1.74%,今年来累计...

2024年10月15日 - 金融界

金融界2024年10月15日消息,广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)最新净值1.7253元,下跌1.74%。该基金近1个月收益率24.27%,同类排名65|592;近3个月收益率17.78%,同类排名21|591;今年来收益率3.02%,同类排名274|584。广发科创主题灵活配置混合(LOF)股票持仓前十占比合计43.21%,分别为:立讯精密(6.59%)、...

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广发科创主题灵活配置混合(LOF)净值上涨10.68%

2024年10月9日 - 新浪

广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:广发科创主题灵活配置混合(LOF),代码501078)公布10月8日最新净值,上涨10.68%(www.e993.com)2024年11月27日。广发科创主题灵活配置混合(LOF)成立于2019年6月11日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合财富(总值)指数收益率×40%。该基金成立以来收益94.92%,今年以来收益...

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