银华高端_银华高端制造业混合A(000823)_基金行情_新浪财经_新浪网
单位净值1.1580涨跌幅6.24%近3月涨幅15.34%近1年涨幅18.28%近3年涨幅-28.71%数据日期:2024-10-18成立日期:2014年11月13日累计单位净值:1.2930元最新规模:4.88亿累计分红:0.135元管理人:银华基金公司微博基金经理:薄官辉历史净值历史回报...
10月16日银华优势企业混合净值下跌0.22%
10月16日,截至收盘,银华优势企业混合(180001)较前一交易日净值下跌0.22%,跑输上证指数,单位净值为1.29,累计净值为3.4404。银华优势企业混合基金成立于2002年11月13日,最新规模为5.46亿元,基金经理为薄官辉,其在管基金情况如下所示:薄官辉,现管理9只基金,详情见下表:...
国寿安保稳和6个月持有期混合A净值上涨0.37%
国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金(简称:国寿安保稳和6个月持有期混合A,代码010541)公布9月24日最新净值,上涨0.37%。国寿安保稳和6个月持有期混合A成立于2020年11月24日,业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)...
10月16日银华高端制造业混合A净值下跌3.13%,近3个月累计上涨6.8%
金融界2024年10月16日消息,银华高端制造业混合A(000823)最新净值1.0840元,下跌3.13%。该基金近1个月收益率16.81%,同类排名250|710;近6个月收益率13.51%,同类排名72|705;今年来收益率12.22%,同类排名64|700。银华高端制造业混合A股票持仓前十占比合计49.94%,分别为:中际旭创(7.75%)、许继...
10月8日银华高端制造业混合A净值增长14.35%,近1个月累计上涨36.85%
金融界2024年10月8日消息,银华高端制造业混合A(000823)最新净值1.2590元,增长14.35%。该基金近1个月收益率36.85%,同类排名198|1526;近6个月收益率31.28%,同类排名35|1508;今年来收益率30.33%,同类排名36|1503。银华高端制造业混合A股票持仓前十占比合计49.94%,分别为:中际旭创(7.75%)、许继...
10月9日银华高端制造业混合A净值下跌7.94%,近3个月累计上涨12.42%
金融界2024年10月9日消息,银华高端制造业混合A(000823)最新净值1.1590元,下跌7.94%(www.e993.com)2024年10月21日。该基金近1个月收益率26.25%,同类排名299|2302;近6个月收益率21.11%,同类排名63|2271;今年来收益率19.98%,同类排名67|2261。银华高端制造业混合A股票持仓前十占比合计49.94%,分别为:中际旭创(7.75%)、许继...
9月24日银华高端制造业混合A净值增长3.27%,近1个月累计上涨0.74%
金融界2024年9月24日消息,银华高端制造业混合A(000823)最新净值0.9470元,增长3.27%。该基金近1个月收益率0.74%,同类排名103|285;近6个月收益率-4.44%,同类排名116|282;今年来收益率-1.97%,同类排名95|280。银华高端制造业混合A股票持仓前十占比合计49.94%,分别为:中际旭创(7.75%)、许继...
银华中小盘精选混合型证券投资基金2019年年度报告
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金...
9月25日银华高端制造业混合A净值下跌0.42%,近3个月累计下跌6.36%
9月25日银华高端制造业混合A净值下跌0.42%,近3个月累计下跌6.36%金融界2024年9月25日消息,银华高端制造业混合A(000823)最新净值0.9430元,下跌0.42%。该基金近1个月收益率0.32%,同类排名423|649;近6个月收益率-3.87%,同类排名278|642;今年来收益率-2.38%,同类排名217|639。银华高端制造业...
8月29日银华高端制造业混合A净值下跌0.22%,近1个月累计下跌6.07%
金融界2024年8月29日消息,银华高端制造业混合A(000823)最新净值0.9280元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-6.07%,同类排名626|690;近6个月收益率-1.07%,同类排名170|681;今年来收益率-3.93%,同类排名227|679。银华高端制造业混合A股票持仓前十占比合计49.94%,分别为:中际旭创(7.75%)、许继电气(5.68%)、新...