富国医疗保健行业混合A(000220)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
2024年11月12日 - 天天基金网
天天基金提供富国医疗保健行业混合A(000220)的净值,实时估值,让您及时掌握富国医疗保健行业混合A(000220)的行情走势。
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银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告
2024年10月28日 - 天天基金网
注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。(3)本基金在募集期间产生...
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富国医疗保健行业混合A(000220)详细资料
2013年7月10日 - 天天基金网
富国医疗保健行业混合A(000220)-基金费率更多>>运作费用管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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2015年03月26日交易提示
2015年3月26日 - 新浪
每日权益信息提示2015年03月26日(星期四)基金场外红利发放日连续停牌提示基金定期报告披露日开放式基金交易提示暂停基金申购日...
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基金特色分类报告发布 投资者可做参考
2014年7月12日 - 新浪
(六)大规模货币基金(七)中规模货币基金(八)小规模货币基金(九)宝类货基二、债券基金(一)信用纯债A类份额(二)大规模纯债基金(三)中规模纯债基金(四)小规模纯债基金(五)纯债分级母基金(六)信用一级A类份额(七)大规模一级债基
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2015年01月21日交易提示
2015年1月21日 - 新浪
每日权益信息提示2015年01月21日(星期三)连续停牌提示基金权益登记日基金场外除息日基金定期报告披露日再投资赎回起始日...
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