全网最全的算法模型总结,一直被模仿,从未被超越…

求一个因变量与若干自变量之间的关系,若自变量变化后,求因变量如何变化;样本点的个数有要求:①自变量之间的协方差比较小,最好趋近于0,自变量间的相关性小;②样本点的个数n>3k+1,k为自变量的个数;③因变量要符合正态分布4、马尔科夫预测(备用)要求1、一个序列之间没有信息的传递,前后没联系,数据...

【信达金工于明明团队】全领域深度报告合集

尤其是3月至4月市场大幅下跌,负基差程度大幅提升;第三阶段(2022年5月至2022年10月)市场大幅下跌后,作为博反弹工具的雪球扩容,基差随着雪球对冲盘的操作而变化:雪球

遥感数据智能重构研究获进展

研究团队供图该研究重构的南海海表叶绿素数据集不仅可以很好地描绘南海季节尺度的海表叶绿素a时空变化规律,还可以再现天气尺度的海洋现象快变过程,为进一步深入认识和理解南海多尺度动力过程的生态效应提供了可靠的基础数据。(来源:中国科学报朱汉斌付恬)

破雾而见 揭示近十年中国大城市PM2.5浓度趋势及其环境变迁

首先,文章使用Cartopy和matplotlib库全球和区域的地图进行绘制,展示PM2.5浓度的分布情况,并且使用ggplot2库绘制折线图、柱状图、箱线图等多种图表,展示PM2.5浓度的时间变化趋势、区域差异、与其他污染物的关系等。其次,在数据可视化方面其使用NumPy、pandas,展示数据的统计特征和分布情况,并且Shiny和plotly库实现可视化交互...

数学建模竞赛真的是模型解题一般,但是论文出彩而获奖的吗?

①无法直接找到原始数据之间的关系,但可以找到原始数据变化速度之间的关系,通过公式推导转化为原始数据的关系。②微分方程关系较为复杂,微分方程的解比较难以得到,如果数学功底不是很好的一般不会选择使用。③由于方程的建立是以局部规律的独立性假定为基础,当作为长期预测时,误差较大...

高通量数据中批次效应的鉴定和处理-系列总结和更新

校正后,差异基因数目变多了,上调多了99个,下调多了61个(www.e993.com)2024年11月4日。不过数目变化,也说明不了太多问题。画个Venn图,看下哪些基因是新增的差异基因,哪些基因批次校正后没差异了。这里就不写代码了,采用在线工具httpehbio/test/venn/#/来做,准备在线工具所需的文件,一个两列格式的文件:第一列为基因名,第二...

【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...

然而,金融时间序列数据往往是时变的,例如在金融危机时资产间的相关性会明显地增大,资产收益率的波动也更加剧烈,久远的历史数据样本不能反映近期的信息,应该赋予较小的权重。相对来说,移动平均协方差对近期和远期的样本等权平均,不能准确估计协方差矩阵,对不同时刻的样本赋予不同的权重可能是更合理的做法。

基于数据挖掘技术的锅炉“四管”金属壁温统计分析

与实时数据分析方法相对应,历史数据分析的主要方法是统计描述的方法。从一段时间的历史数据中,分析工艺过程变化的一般规律,特别是在这一段时间中这些规律的变化情况。2统计描述的主要内容和计算方法统计描述是通过图表或数学方法对数据资料进行整理、分析,并对数据的分布状态、数字特征和随机变量之间关系进行估计和描...

因子溢价与因子择时:一个世纪的数据验证

作为另外一种形式的样本外检验,我们检验了因子在被发现时所使用的标的资产和在其他资产类型上的表现差异。同样地,在其他资产类别上,我们也把数据划分为了三段,图1-图5展示了各个样本期上,每个因子在各个资产类别上的夏普比率。4.1.2.价值因子检验结果...

股民必看!四季度A股怎么走?八大基金经理最新解盘来了!

4、股票基金收益率的方差开始拉大我认为基金收益率的方差代表市场的分歧水平,股票型基金前三季度收益率方差约为14.39%,略高于历史均值,还处于比较健康的水平。但假设四季度市场环境没有大的变化,简单将收益率年化计算该方差已经达到了22.85%,接近2015年历史高点24.3%。历史上超过20%的时候出现过3次,分别是2006,200...