【国盛通信】Fabrinet股价背后的逻辑

我们认为Fabrinet股价变化体现了宏观上AI叙事仍在继续,以北美CSP厂商为代表的AI玩家仍在积极进行算力储备以培育AI爆款应用,光模块景气度提升底层基础扎实;微观上虽然GB200出货有所延迟,但没有从根本上改变800G光模块供不应求的逻辑,客户提前采购、囤货的压力使得800G产能释放仍有较大空间。国内厂商在光模块领域市场份...

中信建投 | 风险资产价格动荡,危中寻机布局强逻辑板块

需求上,本周铜价大幅震荡,升贴水涨跌有限。精铜杆方面,多数下游企业前期补库完毕,采购积极性减退,观望情绪显现,短期内无额外采购需求,加上铜价震荡运行,下游等待铜价进一步回调,补货动作放缓,市场热度逐渐回落。再生铜杆方面,本周铜价先跌后涨,精废杆差同步波动,截至今日本周精废杆均值为550.87元/吨,近期受新规即将...

小金属的核心投资逻辑,看好铟、锗

整体来看，有色金属的逻辑主要有三个方面：一是宏观方面的信用扩张、货币超发和稳定降息，以及全球经济和地缘政治的紧张局势；二是供给受限，双碳政策叠加三年疫情和资源保护主义导致资本开支不足，形成供给受限的局面；三是需求端，第四次产业革命带来了相关金属的大幅增长，尤其是小金属。根据的分析，小金属的核心逻辑...

黑蚁资本何愚:消费品牌开万店的逻辑是什么

第一是品类，产品的受众要足够广、多，消费频次要足够高；第二在于供应链，包括物流、设备、产品等呈现形式要标准化，供应链的规模效应需要足够高，能为规模化提供价值；第三则在于店铺模型要适合做加盟，有数字化作为扩张基础，流程上简单易操作，方便加盟商能够快速上手；最后一点，是给加盟商的回报周期，要让加盟...

乙二醇成本逻辑影响有限 PVC基本面供需双弱

策略:乙二醇成本逻辑影响有限,库存偏低、下游开工仍处于高位,短期供需结构偏强,但未来供需预期转弱,且经过前期大幅上涨,乙二醇有回调预期,关注乙二醇检修装置动态及下游聚酯减产保价意向下的降负幅度。PVC(5886,65.00,1.12%)昨日PVC期货震荡上行,现货市场价格上涨,点价货源价格优势有所减弱,下游采购积极性不高,现...

基本面逻辑差异 深色胶和浅色胶价差将回归常态

基本面逻辑差异深色胶和浅色胶价差将回归常态四大权益礼包,开户即送正常情况下,浅色胶因为颜色更优,杂质更少等原因,其价格升水深色胶(www.e993.com)2024年11月28日。进入2024年以来,浅色胶升水深色胶幅度逐步缩窄,在2月下旬呈现出深色胶升水浅色胶的态势,偏离正常价差结构。后期来看,深色胶成本端支撑较强,现货价格偏强运行,而浅色胶估值偏低...

天然橡胶:深浅色胶价差背离的背后逻辑分析

导语进入2024年以来,天然橡胶浅色胶升水深色胶幅度逐步缩窄,在2月下旬呈现出深色胶升水浅色胶的态势,偏离正常价差结构,主要原因在于深浅色胶基本面逻辑的差异。预期来看,深色胶成本端支撑较强,现货价格偏强运行,而浅色胶估值偏低,存在修复可能,二者价差将逐步回归常态。

行业研究周报:超级宏观周靴子落地,持续看好有色顺周期板块丨天风...

长单价格利好,原料价格不断盘涨,目前55黑钨报价突破在14万元/吨,70钨铁受成本支撑报价冲高至21万元/吨,80钨铁企业表示原料采购困难,但下游钢厂谨慎观望为主,暂未补货,钨市偏强运行。2.5.钼:钼市行情僵持不下,钼价大稳小动综述:本周(2024.11.01-2024.11.07)钼市行情僵持不下,钼价大稳小动...

企企通CEO徐辉:数字采购何以搭建产业数字化“桥梁”?

例如采购流程方面的智能寻源、智能核价、智能合同;供应商管理方面的供应商绩效、产品质量;采购决策方面的智能补货、采购成本等。尤其在智能监控、智能预警等风险管理场景,企企通的AI能力早已触及。除了产品力的加持,还有服务能力的不断进化。例如企业可根据自身需要选用合适的功能、模块或服务,包括订阅式服务、IT运维服务...

深度拆解仓储会员店模式,看Costco、山姆、Fudi等玩家的竞争底牌

最后,“大”背后经营逻辑。除了前面提到的空间感外,还有三点:第一,“大”可以带来商品价格的让利,使得消费者获得“质优价廉”的实惠。第二,“大”可以提高每笔客单价,单笔订单的运营成本比例可得到最大的节降。第三,“大”由于满足家庭式购物需求用量,更容易使会员们产生复购的黏性,而通过持续高频的互动,也能潜...