了解基金净值
累计净值是单位净值加上基金成立后累计单位派息金额,即累计净值考虑了基金分红。在上表中,虽然分红了0.1元,但累计净值仍然是1元(分红前后实质上没有变化)。通过累计净值我们可以看出基金历史上给投资者分过多少红利。但需要注意的是,如果基金净值上涨10%,则累计净值是1.09元,即0.9X1.1=0.99元的净值...
为什么单位净值与累计净值差那么远?
原因在于分红,单位净值把分红扣除了,累计净值是计算了分红的。一般来说,成立时间越长,分红次数越多,两者的差距可能越大。10-26来自电脑网页版举报0赞0踩回复楼主:举报举报回复发现新版本V7.19.01.行情图优化二期,增大分时图面积,实时盯盘更清晰;2.露出指数相关ETF,指数交易更便利;3.ETF详情页增加...
投教| 私募基金之单位累计净值是什么?
基金的单位累计净值是在单位净值的基础上,加上了基金成立以来的累计分红及拆分的金额情况。一般来说,基金单位累计净值又分为两种:一种是现金分红累计净值;一种是分红再投资累计净值。现金分红累计净值是指基金在分红时,将分红金额直接分发给投资者,而不再进行再投资的一种净值计算方式。分红再投资累计净值是指基金在...
恒越基金每日净值及财经资讯(07月07日)
单位净值(元)1.2415累计净值(元)1.2415日涨跌幅-2.98%02.宏观经济1、央行:周二,进行100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。当日有300亿元逆回购到期,实现净回笼200亿元。2、隔夜shibor报1.9080%,上涨24.30个基点。7天shibor报2.0460%,上涨1.20个基点。3个月shibor报2.4420%,下降0.20个基点。03.股市...
什么?!今天收盘后,这只基金净值竟不足2毛7!你敢买吗
1.如果累计净值与单位净值都小于1,或者出现倒挂(即累计净值<单位净值),那么产品的业绩大概率不太乐观。2.若累计净值>1,则产品业绩大概率为正。此时累计净值与单位净值的差值越大,也暗示产品的历史收益率可能越高。但为什么说是大概率呢?下图又是一个反例。
什么?!这只基金净值竟不足2毛7!你敢买吗
而另一种情况是,主动基金业绩表现不好,导致单位净值下降,而累计分红金额不变或很少,那么累计单位净值也会低于单位净值(www.e993.com)2024年7月27日。在知道这些概念后,再看看当前市面上,共有4只基金的累计净值不到0.4,其中两只的净值在1左右。结合成立以来的回报,我们可以总结出两个大致的规律:...
恒越基金每日净值及财经资讯(06月10日)
单位净值(元)1.1258累计净值(元)1.1258日涨跌幅-0.05%02.宏观经济1、央行:周三,开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.2%。当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。2、隔夜shibor报2.1880%,下降0.50个基点。7天shibor报2.2710%,上涨0.40个基点。3个月shibor报2.4420%,下降0.10个基点。
选基容易“晕头转向”?五花八门的收益数据各有什么不同?
与单位净值不同的是,基金的累计净值反映的是基金自成立以来的所有收益及当前的基金净值。基金的累计净值与单位净值之间的差额越大,说明基金曾经分红的金额越多。简言之,投资者可以根据基金累计净值与单位净值之间的差额分析基金的分红水平。同样以“元”为单位的基金收益数据还有在表示上更为直接的万份收益。
恒越基金每日净值及财经资讯(6月7日)
单位净值(元)1.1552累计净值(元)1.1552日涨跌幅1.54%02.宏观经济1、央行:周五,开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.2%。当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。2、隔夜shibor报2.1750%,上涨32.30个基点。7天shibor报2.1870%,上涨9.50个基点。3个月shibor报2.4440%,下降1.00个基点。
【小诺课堂】基金的收益指标,如何看?
单位净值和累计净值这两个指标想必大家都再熟悉不过了。基金的单位净值是指每份基金资产的净值,说白了就是一份基金值多少钱,单位净值也是我们进行基金申赎的依据;而基金的累计净值是在基金单位净值的基础上,加上基金成立以来的累计单位派息金额。通过累计净值我们可以看出基金历史上给投资者分过多少红利,也是基金过往...