出纳工作不简单!这12套Excel实用模板(自带公式),拿走不谢

1、现金日记账2、现金出纳表3、银行余额调节表4、总账、明细账5、费用报销单6、出纳收支周报7、财务年度报销管理系统8、出纳管理系统

出纳那些事(五)——出纳报告和银行存款余额调节表怎么做

(1)企业帐面存款余额=银行对帐单存款余额+企业已收而银行未收帐项-企业已付而银行未付帐项+银行已付而企业未付帐项-银行已收而企业未收帐项(2)银行对帐单存款余额=企业帐面存款余额+企业已付而银行未付帐项-企业已收而银行未收帐项+银行已收而企业未收帐项-银行已付而企业未付帐项如果公式(1)和(2)相...

一文读懂基金估值全貌之 “财务篇”

所有者权益在数量上等于企业全部资产减去全部负债后的余额。9、会计等式:资产与负债及所有着权益之间在数量上必然相等的关系,用公式表示称会计等式即,资产=负债+所有者权益。10、损益:考核某产品在经营中所取得的收入与所耗费的直接成本及间接成本费用之差额,最终所反映为该产品利润或亏损的核算。仅例举10个财务...

实操总结|手把手教你做对账系统

财务侧的现金长短款是指在盘点和核对库存现金时,发现除挪用现金、白条顶库、超限额留存现金等情况以外原因的现金日记账余额与库存现金数额不符。在对账系统中,一般代表应收与实收不符(非单边)。对账时,除了会发生2.5项所述单边现象,也会存在长短款现象。长款:应收100元,实收120元,计算后,出现了20元的额外收益...

国家开放大学《电算化会计》形考任务1-4答案

A:设置会计B:设置出纳C:设置主管D:设置操作员正确答案:D14、系统只允许以两种身份注册进入系统管理:一是以系统管理员的身份,二是以()的身份。A:账套主管B:会计C:出纳D:操作员正确答案:A15、以系统管理员身份注册进人,可以进行账套的建立、引入和输出,设置操作员和权限,监控()过程,清除异常任务等。A:财务处理...

基层工会经费审查审计实务

某基层工会取现金2万元,三个月后冲销购办公用品开支(www.e993.com)2024年11月22日。审计时对库存现金进行盘点,推算至审计截止日盘库存现金实有数和现金日记账余额为2500元,当日会计账其他应收款(备用金)科目余额为2000元,经核实为当日收到归还借支500元未及时存入银行。案例解析:现金使用不规范。先取现后报账,金额较大且使用时间长;出纳未及时...

广东奥马电器股份有限公司关于对深圳证券交易所2020年年报问询函...

10）检查海外销售业务期后回款情况，对截止审计报告日前的期后回款情况进行检查，以进一步验证销售收入的真实性、完整性。综上所述，基于所实施的审计程序以及获取的审计证据，我们认为，公司收入、成本、毛利率、经营性现金流量的确认真实、准确、完整。境外销售收入增长合理，符合海外疫情及国际市场需求变动的影响。事项...

如何成为优秀的出纳?跟专家学出纳对账的账务处理过程

一般是通过库存现金实地盘点法查对，应按“库存现金实有数＋未记账的付款凭证金额－未记账的收款凭证金额=现金日记账账存余额”的公式进行核对，清查完毕，要编制库存现金盘点报告表。其格式如表5-3所示。盘点人（签章）出纳员（签章）四、银行存款日记账的核对银行存款日记账的核对主要通过与银行送来的对账单...

贵州省政协机关党组关于巡视整改情况的通报

2.关于违规公款私存私转、设置账外账等问题的整改落实情况。一是2014年已经注销以张金利名义开设的存款账户,并将现金日记账余额全部转入省政协干部培训中心工行省新支行的基本户,严禁再次发生公款私存私转现象。二是贵州政协报社制定出台《贵州政协报经营管理中心内部工作管理办法》和《贵州政协报经营管理中心广告业务...

信息披露_焦点透视_新浪财经_新浪网

2013年3月5日公司全资子公司海德置业收到海口市国土资源局市土资用字[2012]1087号文件《海口市国土资源局关于取消国有建设用地挂牌竞得资格决定的函》,根据该函,取消海德置业“2402”号国有建设用地使用权的竞得资格,海德置业缴交的竞买保证金21,381,015.18元不予退还,并限海德置业在收到本决定书之日起30天内向...