海信电器(600060)_定期报告_公司资料_新浪财经

加权平均利率的计算公式如下:加权平均利率=专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金加权平均数×100%专门借款本金加权平均数=Σ(每笔专门借款本金×每笔专门借款实际占用的天数/会计期间涵盖的天数)在计算资本化率时,如果本公司发行债券发生债券折价或溢价的,应当将每期应摊销的折价或溢价金额,作为利息的调整...

融通中证港股通科技指数证券投资基金招募说明书

当投资人选择认购A类基金份额且认购费用适用固定金额时,其认购份额的计算公式为:净认购金额=认购金额-固定金额认购费用=固定金额认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值当投资人选择认购C类基金份额时,其认购份额的计算公式为:认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值例:某投资者投资...

万通发展: 关于上海证券交易所《关于对北京万通新发展集团股份...

??????????????????????的优先股,额外数量计算公式如下:AN=OP×Y/NP-Y。??????????????????????其中,AN=公司将向该优先股股东发行的额外优先股数量;OP=反稀释前的认定??????????????????????优先股价格;Y=新低价格发行前该优先股股东持有的优先股...

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持...

调整公式如下:派发现金股利:P1=P0-D送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。5、发行数量本次向特定对象发行股票的数量为33,519,553股,...

建信食品饮料行业股票型证券投资基金招募说明书(更新)

A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类别基金份额净值=该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金有关基金份额类别的具体设置以及费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。基金管理人可根据...

嘉实黄金LOF: 嘉实黄金证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年08...

外黄金??ETF??等交易所交易产品在跟踪误差的计算方法(以??NAV??计算)与我国??QDII??现行规则(以二级市场收盘价计算)存在较大差别,投资者以本基金的基金净值计算的跟踪误差和累计偏离度可能由于上述原因不能正确反映其跟踪效果(www.e993.com)2024年11月25日。????(7)本基金主要通过投资于海外黄金??ETF??等黄金基金实现对国际黄...

安联中国精选混合A,安联中国精选混合C: 安联中国精选混合型证券...

金份额净值。计算公式为:??????T??日某类基金份额净值=T??日该类基金份额的基金资产净值/T??日该类别基金份额的余额数量。??????本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后??4??位,小数点后第??5??位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T??日的基金份额净值在当...

关于拟召开东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金...

本基金外币资产价值计算中,涉及外币对人民币汇率的,应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更,或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时,基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率,无需召开基金份额持有人...

宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)更新招募说明书

若涉及中国人民银行或其授权机构以外的其他货币与人民币的汇率,届时以估值日伦敦时间下午四点(或能够取到的离下午四点最近时点)由彭博信息(Bloomberg)提供的其他币种与美元的中间价套算。若无法取得上述汇率价格信息时,以基金托管人或境外托管人所提供的合理公开外汇市场交易价格为准。10、税收对于按照中国法律法规...

上海证券交易所交易规则20180806

本次修订主要涉及收盘价产生方式的相关条款,对股票交易实施收盘集合竞价,基金、债券及债券回购的收盘价产生方式暂不调整。(一)明确收盘集合竞价阶段的交易时间第2.4.2条修改为:“采用竞价交易方式的,除本规则另有规定外,每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间,9:30至11:30、13:00至14:57为连续竞价时间...