金蝶建账的5大设置9项日常账务处理,及用友日常账务处理大全!

1用户管理设置→工具”→用户管理→用户设置→新增弹出新增用户页面;2用户名:一般使用会计人员的真实姓名;3安全码:识别用户身份的密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管理员。以前操作用户已经授权过一次,此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致,则不需要重新授权;4...

出纳工作不简单!这12套Excel实用模板(自带公式),拿走不谢

收起来,要用的时候随时能用~出纳实操必备表格包括现金日记账、现金出纳表、银行存款余额调节表、银行现金日记账、总账、明细账等,几乎所有出纳表格都涉及。1、现金日记账2、现金出纳表3、银行余额调节表4、总账、明细账5、费用报销单6、出纳收支周报7、财务年度报销管理系统8、出纳管理系统...

老会计教你如何来核对现金日记账!会计小白必看!

首先结出当天现金日记账的账面余额,再盘点库存现金的实有数,看两者是否完全相符。在实际工作中,凡是有当天来不及登记的现金收、付款凭证的,均应按“库存现金实有数+未记账的付款凭证金额-未记账的收款凭证金额=现金日记账账存余额”的公式进行核对。反复核对仍不相符的,即说明当日记账或实际现金收、付有误。在...

实操总结|手把手教你做对账系统

财务侧的现金长短款是指在盘点和核对库存现金时,发现除挪用现金、白条顶库、超限额留存现金等情况以外原因的现金日记账余额与库存现金数额不符。在对账系统中,一般代表应收与实收不符(非单边)。对账时,除了会发生2.5项所述单边现象,也会存在长短款现象。长款:应收100元,实收120元,计算后,出现了20元的额外收益...

广州白云山医药集团股份有限公司关于对2020年年度报告的信息披露...

2)获取公司现金及银行存款日记账,以及银行借款明细账,并核对总账、明细账是否一致;3)监盘库存现金,将盘点金额与现金日记账余额进行核对,并倒扎至资产负债表日;4)获取已开立银行账户清单并与账面银行账户信息进行核对,检查银行账户的完整性;5)取得银行对账单及银行存款余额调节表,与账面核对,核实是否有未达账...

2009年审计师资格考试《审计理论与实务》试卷-案例分析题

(4)指定会计人员定期核对采购日记账和总账(www.e993.com)2024年11月23日。2.该公司2008年生产经营状况和所处经济环境相对稳定,但年末应付账款余额与上年末相比下降幅度较大,审计人员怀疑该公司可能存在未入账的应付账款。3.审计人员在复核A供应商对账单时发现。2008年l2月A供应商以货到付款方式销售给乙公司的30万元的材料已发出并入账,但乙...