北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金2024年中期报告
对于可变利率债或浮动利率债,剩余期限按计算日至下一利率调整日的实际剩余天数计算。本基金的业绩比较基准为中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%。6.4.2会计报表的编制基础本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(...
头炮!浮动费率基金来了,交银施罗德基金封闭期内基金年化收益率...
此外,当封闭期内基金年化收益率超过8%且超过同期业绩比较基准的年化收益率时,基金管理人对基金年化收益率超过业绩报酬计提基准(8%和同期业绩比较基准年化收益率的孰高者)的部分,按20%的计提比例计算业绩报酬,业绩报酬计提比例年化不超过1.0%。把握逆势布局时机交银施罗德基金介绍,在交银瑞元三年定期开放混合产品方...
新财观 | 浮动管理费:能让基金公司站到基民一边吗?
根据英国FCA的调研,一些基金虽然制定了野心勃勃的基准,但实际计提业绩报酬的门槛却很低,并会故意采取对自己有利的计算方式(例如在欧洲,很多浮动费用股票基金却以LIBOR作为计提门槛),甚至在支付交易费用、印花税等费用之前,就收取了业绩报酬。而且零售客户很难理解计算规则,难以推算出他们将承担的实际费用。因此投资者戏...
浮动费率基金,怎么“浮”?好在哪儿?
年化收益率计算公式为:区间年化收益率=(1+区间收益率)^(365/区间实际自然日天数)-1。截至2022年6月30日,王君正历史管产品情况如下:工银精选平衡成立于2006-07-13,截至王君正2022年9月卸任,近五年完整会计年度(2017-2021)业绩(基准业绩)分别为:-8.39%(12.80%)、-30.48%(-12.89%)、27....
听说你在找过去一年收益率5%以上的固收基金?这份榜单别错过啦!
根据Wind的开放式基金分类,目前全市场共有6033只债基(不同份额分开计算),其中可提取到来自基金四季报中最近一年收益率的基金共5017只。这些基金过去一年收益率的中位数为3.19%,平均数在3.04%,仅有556只债基过去一年的收益率在5%以上,占比约10%。从这个角度来看,过去一年收益率能达到5%及以上的债基堪称...
新一批浮动费率基金“上架”,基民该怎么选?
在业绩报酬部分,封闭期基金年化收益率超过8%且超过同期业绩比较基准的年化收益率时,对基金年化收益率超过业绩报酬计提基准(8%和同期业绩比较基准年化收益率的孰高者)的部分,计提20%的业绩报酬,计提比例年化不超过1.0%(www.e993.com)2024年9月7日。这样算下来,与业绩挂钩产品的管理费率大致在0.5%/年-2%/年之间,也就是说最低收0.5%/年...
终于来了!新浮动费率基金产品出炉,如何浮动?怎么让利?
业绩报酬部分,当封闭期内基金年化收益率超过8%且超过同期业绩比较基准的年化收益率时,基金管理人对基金年化收益率(R)超过业绩报酬计提基准(8%和同期业绩比较基准年化收益率的孰高者)的部分,按20%的计提比例计算业绩报酬,且业绩报酬计提比例年化不超过1.0%。
三大浮动费率基金方案同时公布
10月9日,华夏信兴回报基金发布公告,确认自2023年11月1日起至2023年11月17日(含)公开发售。这一业内首只“规模挂钩”浮动费率基金披露了“优惠”费率条款。招募说明书显示,该基金将根据总规模设置阶梯式管理费率。具体来说,当前一日的基金资产净值不高于100亿元时,管理费年费率为1.20%。
浮动利率基金接踵而至,三种浮动方式基民更爱哪一款?
根据公告,富国远见精选三年采取“基础管理费+业绩报酬(如有)”浮动管理模式。管理费根据每个三年封闭期内的业绩情况,在0.5%~2.0%间浮动。从基础管理费来看,在基金开放期内不收取管理费;而在封闭期内,基础管理费按日计提/计算,设置为1.0%/年,其中50%固定管理费按月支付,50%或有管理费累计至封闭期末。但若封闭...
被浮动费率基金包围了,哪种会是你的心头好呢?
此外,它还是一只与持有期挂钩的浮动费率基金,三级阶梯式管理费,持有三年以上就可以升级为A3份额了,管理费低至0.6%。未来视角下的费率优惠加上当下适当的点位布局,为投资降本增效,打开上下收益区间,让投资更有广度!滑动查看完整风险提示基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用...