维信诺: 维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并...

??????????????????发行股票的发行期首日??????????????????????公司股票均价的??80%??????????????????本次发行的股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的??30%,最??发行数量??????????????????终的发行数量及价格按照证...

四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

经中国证监会“证监许可[2015]460号”文批准,和邦股份向申万菱信基金管理有限公司等7名投资者非公开发行92,984,676股股份,发行价格为15.01元/股,募集资金总额为1,395,699,986.76元,扣除发行费用后实际募集资金净额为1,366,513,003.08元。2015年5月8日,华信所针对本次非公开发行募集资金进行审验,并出具了“川华...

四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

经中国证监会“证监许可[2015]460号”文批准,和邦股份向申万菱信基金管理有限公司等7名投资者非公开发行92,984,676股股份,发行价格为15.01元/股,募集资金总额为1,395,699,986.76元,扣除发行费用后实际募集资金净额为1,366,513,003.08元。2015年5月8日,华信所针对本次非公开发行募集资金进行审验,并出具了“川华...

...有限公司调整资本公积转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见

除权(息)参考价格=[(前收盘价格-现金红利)+配股价格×流通股份变动比例]/(1+流通股份变动比例)证券发行人认为有必要调整上述计算公式的,可向本所提出调整申请并说明理由。本所可以根据申请决定调整除权(息)参考价格计算公式,并予以公布。”中信证券股份有限公司(以下简称“本财务顾问”)作为当代文体重整财务顾问,...

中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司...

(三)票面金额和发行价格本次可转债每张面值100元人民币,按面值发行。(四)可转债基本情况1、债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起6年,即自2024年10月17日至2030年10月16日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)...

贵州燃气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券第三次临时受托...

年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券的当年票面利率(www.e993.com)2024年11月22日。2、付息方式(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发...

奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

(二)首次公开发行股票并上市2020年8月28日,经中国证监会(证监许可〔2020〕1969号)《关于核准奥锐特药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,奥锐特首次向社会公开发行人民币普通股股票4,100万股,每股面值1元,发行价格8.37元/股,募集资金总额34,317.00万元。奥锐特首次发行的人民币普通股4,100万股于2020年...

华兴证券有限公司关于江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换...

2、转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);...

嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告

(三)认购费用计算公式和收取方式1、网上现金认购通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购佣金、认购金额的计算公式为:认购佣金=认购价格×认购份额×认购费率(或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)...

铜陵有色:关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

综合考虑市场及公司具体情况,发行人及国泰君安证券经协商后,确定本次发行的初始转股价格为3.38元/股。2、转股价格的调整方式及计算公式本次募集配套资金发行的可转换公司债券发行之后,若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次转股价格亦将作相应调整,具体调整办法如下:...