...股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式的...

除权(息)参考价=[(前收盘价-现金红利)+配股价格×股份变动比例]÷(1+股份变动比例)证券发行人认为有必要调整上述计算公式时,可以向本所提出调整申请并说明理由。经本所同意的,证券发行人应当向市场公布该次除权(息)适用的除权(息)参考价计算公式。”中泰证券股份有限公司(以下简称“本财务顾问”)作为中捷资源...

...有限公司调整资本公积转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见

上述公式中,原流通股份数为583,093,123股;本次转增股票1,457,732,808股不向原股东分配,全部用于引入重整投资人和抵偿债务,其中612,043,697股用于引入重整投资人,重整投资人受让转增股份支付的现金为6.01亿元,受让转增股份的平均价格约为0.98元/股;845,689,111股用于抵偿债务,抵偿债务的金额为9,171,476,699.99元...

如何计算可转债的赎回价格?这种计算方法对投资者决策有何帮助?

面值:即债券的原始价值,通常为100元或1000元。应计利息:从上一个付息日到赎回日的利息。赎回溢价:发行公司为了鼓励投资者提前赎回债券而支付的额外费用。具体计算公式如下:赎回价格=面值+应计利息+赎回溢价其中,应计利息的计算通常基于债券的年利率和实际天数。赎回溢价则根据市场情况和发行公司的财务...

贵州燃气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券第三次临时受托...

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为10.17元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十...

奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

2020年9月16日,天健会计师对奥锐特本次公开发行新股的资金到位情况进行了验证并出具“天健验〔2020〕375号”《验资报告》,确认截至2020年9月15日,发行人已向社会公开发行人民币普通股4,100万股,发行价格8.37元/股,募集资金总额34,317.00万元,减除发行费用5,912.87万元后,募集资金净额28,404.13万元。其中,计入实收...

华兴证券有限公司关于江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换...

年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:可转换公司债券的当年票面利率(www.e993.com)2024年11月22日。2、付息方式(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行...

...责任公司关于江苏苏博特新材料股份有限公司 可转债转股价格...

1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;...

四川九洲: 四川九洲电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套...

????前款所称交易均价的计算公式为:定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。????本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为公司第十三届董事会易日、120??个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:...

浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

(三)证券面值和发行价格本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。(四)债券期限本次发行的可转债期限为自发行之日起6年,即2023年12月29日至2029年12月28日。(五)票面利率本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、...

铜陵有色:关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

综合考虑市场及公司具体情况,发行人及国泰君安证券经协商后,确定本次发行的初始转股价格为3.38元/股。2、转股价格的调整方式及计算公式本次募集配套资金发行的可转换公司债券发行之后,若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次转股价格亦将作相应调整,具体调整办法如下:...