华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年中期报告

合计4,484,803,445.8099.235,019,040,583.73111.536.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析注:未持有股票类权益资产,因此若除利率和汇率外的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动5%而其他市场变量保持不变,则本基金资产净值不会发生重大变动。6.4.14公允价值6.4.14.1金融工具公允价...

万事利:杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票...

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过60,000.00万元(含本数);本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%;丝弦投资以不低于人民币1,800万元、不超过人民币10,000万元认购公司本次发行的股票。按照本次发行股数上限、丝弦投资认购金额下限测算,预计本次发行完成...

国光电器: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于国光电器股份...

????????资产总额??????????????????453,821.44??????????????????520,557.03????????484,782.96????????448,398.91????????负债总额??????????????????244,001.41??????????????????304,531.36????????...

宏利转型机遇股票型证券投资基金更新招募说明书

各个基金份额类别单独计算基金份额净值,计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。(八)拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请;1、因不可抗力导致基金无法正常运作。2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受...

厦门象屿: 厦门象屿2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书...

业收入??56,262,153.39??万元,利润总额??661,888.90??万元,净利润??484,091.08??万元,厦门象屿股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????募集说明书...

中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

12000*0.5%=6012000-60=11940365日(含365日)—730日0.25%10000*1.200=1200012000*0.25%=3012000-30=11970730日以上(含730日)0.0%10000*1.200=1200012000*0.0%=012000-0=120004、本基金基金份额净值的计算本基金份额净值的计算结果,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的...

集泰股份: 广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行A股股票募集...

??????报告期各期,公司实现营业收入??101,605.19??万元、125,871.16??万元、167,553.99万元和??111,380.57??万元,净利润分别为??8,569.06??万元、11,276.51??万元、5,069.50万元及??686.64??万元。根据公司??2022??年业绩预告,2022??年公司预计实现归属于上...