南方北证50成份指数发起式证券投资基金I类基金份额开放日常申购...

本基金I类基金份额不收取申购费。本基金I类基金份额的基金销售服务费年费率为0.1%。3.3其他与申购相关的事项1、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;2、“金额申购”原则,即申购以金额申请;3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;4、投资人必须根...

...美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年9月2日暂停申购...

1、本基金场外首次申购和追加申购的最低金额均为1元。本基金场内申购单笔最低申购金额为1元,超过1元的须为1元的整数倍。基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准。本基金直销机构最低申购金额由基金管理人制定和调整;2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采...

东海中债0-3年政策性金融债指数证券 投资基金开放日常申购、赎回...

基金转换费用由基金份额持有人承担。5.1.2基金转换的计算公式转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费转换申购补差费用=Max{转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转...

...广发景丰纯债债券型证券投资基金C类和D类基金份额开放日常申购...

(1)通过本基金销售机构申购本基金C类和D类基金份额的,每个基金账户首次最低申购金额为1元人民币(含申购费);投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。(2)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例...

南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 开放申购、赎回...

二、基金转换份额的计算公式基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率补差费=(转出金额-转出基金赎回费用)/(1+申购补差费率)×申购补差费率...

关于财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购...

本基金单一投资者单日申购金额不超过1,000万元(公募资产管理产品除外)(www.e993.com)2024年11月29日。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。3.2申购费率本基金不收取申购费用。3.3其他与申购相关的事项基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。如发生调整,...

恒生前海兴泰混合型证券投资基金基金开放日常申购(赎回、转换...

基金转换计算公式如下:转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率转入金额=转出金额–转出基金赎回费用补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费(如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0)其中:转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率...

南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购...

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。3.3其他与申购相关的事项1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日...

...债券型发起式证券投资基金开放第二次申购、赎回及转换业务的公告

申购费率300万≤M<500万0.20%M≥500万按笔收取,1,000元/笔注:M为申购金额本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。3.3其他与申购相关的事项1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日...

公募基金到底有哪几种费用?一起来捋捋,揭开基金费用面纱!

一般在1%～1.5%左右、比认购费稍微高些、有打折、一次性收费。申购费可按按阶梯计费,申购的金额越大,则费率越低。(详情见申购费用率图所示)2.2.2.6计算公式:国内通用的申购费计算方法:申购费用=申购金额×申购费率,申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。