中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
(FOF)、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚先进制造混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚中债0-2年...
益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行...
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。2、转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次...
> 汇添富可转换债券C
63汇添富可转换债券债券型证券投资基金招募说明书理论价值分析策略是指本基金将结合可转换债券的条款,根据其标的股票股价的波动率水平、分红率、市场的基准利率、可转换债券的剩余期限、当前股价水平等因素,运用BS模型以及蒙特卡洛模型等,计算期权价值,从而确定可转换债券的理论价值。可转换债券的理论价值分为纯债价...
浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。2、转股价格的调整及计算公式在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券...
中贝通信集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告
1、原股东(含限售股股东)的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码为“753220”,配售简称为“中贝配债”;原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日2023年10月18日(T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.537元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手转换成手数,每1手(10...
兴全磐稳增利债券型证券投资基金2023年年度报告
债券投资收益7.4.7.1560,634,395.92110,215,683.39资产支持证券7.4.7.16--投资收益贵金属投资收7.4.7.17--益衍生工具收益7.4.7.18--股利收益7.4.7.19--以摊余成本计量的金融资产终止确--认产生的收益其他投资收益--3.公允价值变动收益(损失以“-”号填7.4.7.20...
一文读懂基金估值全貌之 “财务终结篇”
计算公式:累计估值增值=行情收盘价×数量-移动平均成本均价×数量估值增值=本次市值-上次公允价值数量:估值日持有数量;公允价值:估值日根据系统凭证统计出的持有的证券的公允价值。实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值,计算其公允价值(累计估值增值);...
...中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券...
年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的A股可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:指本次发行的A股可转换公司债券的当年票面利率。2、付息方式(1)本次发行的A股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息...
可转债纯债价值怎么计算公式?
可转债纯债价值计算公式主要有四个,第一是平价公式:平价=100÷转股价×目前股价。第二是纯债价值:纯债价值=未来债券利息现值+到期本金现值。第三是发行溢价率:发行溢价率=(转债价格-纯债价值)÷纯债价值。第四是转股溢价率:转股溢价率=(转债价格-平价)÷平价。目前这些公式是市场上主流的可转债价值计算。
...特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复(修订稿)
定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)〔2024〕033??号)(以下简称“审核问询函”)已收悉。按照贵所要求,上海正帆科技股份有限公司(以下简称“正帆科技”“发行人”或“公司”)与海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、国浩律师(上海)事务所(以下简...