闻泰科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划预留授予登记完成的...
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次...
广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金招募...
N+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应...
基于可转债定价模型的择券策略与量化研究
B-S公式泛指基于布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)偏微分方程的期权价值解析式。B-S公式在可转债定价上最大的特点是将债底价值与期权价值分开计算,其中纯债价值使用现金流贴现进行计算,对于转股部分,将其看成一个普通的看涨期权进行定价求解,最终可转债价值为两部分相加的总和。其中,S为当前股票价格,X为转股价格,r为...
【收藏】2023注会财管 主观题 考点汇总背诵版
推荐理由:财管是计算为主的科目,但又是理论假设型科目,这是公式的前提,最近几年,财管主观题中必考文字论述题,实际上客观题也会考,相比计算题,这部分分值背背即可更容易拿到,但也容易被忽视,大家务必重视背诵记忆,不要丢分。这部分考点涉及很多原理,在冲刺的时候要回归概念和考点源头,更应重视,通过理解和记忆文字...
财通华臻量化选股混合型证券投资基金招募说明书
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关...
亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和...
公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对公司2018年末无形资产(采矿权)执行全面定量的减值测试,2019年9月2日北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴矿评字[2019]第0027号评估报告,报告显示公司无形资产(采矿权)评估价值为281,010.83万元(www.e993.com)2024年8月6日。公司管理层认为北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴矿评字[2019]第0027号评估报告,...
福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司...
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;i:指本次可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。根据《摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》,自2023年10月16日起,支付基金管理人摩根士丹利基金管理(中国)有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提,逐日...
麒盛科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄...
当期应计利息的计算公式为:IA=Bt×i×t/365IA:指当期应计利息;Bt:指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前...