益丰大药房连锁股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次...
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前...
江西九丰能源股份有限公司
3、票面利率:2.5%/年,债券存续期内固定不变;可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债4、债券期限:6年,自2023年3月10日起,至2029年3月9日止5、转股期起止日期:2024年10月17日至2029年3月9日6、最新转股价格:23.88元/股(如遇除权除息事项,转股价...
江西九丰能源股份有限公司关于“九丰定02”可转债符合转股条件的...
3、票面利率:2.5%/年,债券存续期内固定不变;可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债4、债券期限:6年,自2023年3月10日起,至2029年3月9日止5、转股期起止日期:2024年10月17日至2029年3月9日6、最新转股价格:23.88元/股(如遇除权除息事项,转股价...
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费用、认购金额、利息折算的份额等的计算公式为:认购费用=认购价格×认购份额×认购费率(若适用固定费用的,认购费用=固定费用)认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)利息折算的...
【招商策略】静态投资框架十问——A股投资启示录(二十七)
一个股票所有的投资成本,是当期公司的总市值(MarketValue,MV),公司每年产生的回报,就是每年的自由现金流,按照一个投资项目求内在回报率的公式,以当期价格计算一个股票总市值(MarketValue,MV),求该公司的SIRR,公式如下:这里的其中g为公司的盈利或者现金流的稳定增速...
上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理...
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365其中,IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(...
昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券的当年票面利率。2、付息方式(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日,即2023年6月12日(T日...
中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨...
在本次发行股份的定价基准日至发行日期间,公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下:派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+N)配股:P1=(P0+A×K)/(1+K)...
兴通股份: 兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票...
等除权、除息事项,发行价格将作出相应调整。调整公式如下:??????派息:P1=P0-D;??????送股或资本公积转增股本:P1=P0/(1+N);??????两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。??????其中,P0??为调整前发行价格,D??为每股派息金额,N??为每股送股或资本公...
招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
算的份额等的计算公式为:认购费用=认购价格×认购份额×认购费率(若适用固定费用的,认购费用=固定费用)认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)利息折算的份额=利息/认购价格总认购份额=认购份额+利息折算的份额...