奥普特:2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长348.59%

公司回答表示：2023年，公司经营活动产生的现金流量净额为20,158.64万元，同比增长348.59%，主要是因为现金回款同比增加17,932.87万元，同比增长25.50%，同时公司加大供应链金融付款方式，提高了资金使用效率。营业收入同比下降同时应收账款同比上升，主要是受锂电行业扩产周期和消费电子行业终端需求疲软的双重影响，客...

现金流量表编制及计算方法,2023年新版汇总大全!

=补充资料中“经营活动产生的现金流量净额”-{(1+2)-(4+5+6+7)}公式二倒挤产生的数据,与公式一计算的结果悬殊不会太大。4、购买商品、接受劳务支付的现金=〔利润表中主营业务成本+(存货期末余额-存货期初余额)〕×(1+13%)+其他业务支出(剔除税金)+(应付票据期初余额-应付票据期末余额)+(应付账...

力源科技2023年年度董事会经营评述

报告期内,公司实现营业收入25,501.22万元,与上年同期相比增长25.53%;实现净利润-8,784.25万元,与上年同期相比下降141.84%,经营活动产生的现金流量净额782.25万元,与上年同期相比增长112.60%;资产总额100,186.99万元,较上年末增长4.30%;归属于上市公司股东的净资产为49,171.50万元,较上年末减少15.36%。报告期内,按产品...

江苏宁沪高速公路股份有限公司关于上海证券交易所对公司大额现金...

从2023年实际数据来看,随着外部形势趋稳以及路网格局调整,2023年全年平均流量达到3.1万辆/日(标准量),通行费收入约6.3亿,平均单公里收入超过1400万元/公里(含税),流量及收入同比增长超过50%,标的亏损显著收窄,2023年四季度标的公司已实现经营性现金流转正,开始还本付息,存量债务规模已由2023年初的82.98亿元下降至2023...

江苏华辰: 江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换...

每年进行一次定期跟踪评级。三、本次发行的可转换公司债券的担保事项????公司本次发行的可转换公司债券未提供担保措施,如果存续期间出现对经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,可转债可能因未提供担保而增加风险。四、关于公司的股利分配政策和现金分红情况...

保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换...

盈利及现金流情况(www.e993.com)2024年11月28日。保利发展控股集团股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????募集说明书(申报稿)二、经营风险(一)房地产项目开发的风险????房地产项目开发周期长,投资大,涉及相关行业广,合作单位多,要接受规划、国...

厦门国贸集团股份有限公司

上述财务数据计算公式如下:1.流动比率=流动资产总计/流动负债合计2.速动比率=(流动资产总计-存货)/流动负债合计3.资产负债率=负债合计/资产总计×100%4.营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%5.平均总资产回报率=净利润/平均资产总计余额×100%...

福建福光股份有限公司

(一)公司经营性现金流净额明细、营业收入、息税折旧摊销前利润变动情况如下表:单位:万元■由上表可知,公司息税折旧摊销前利润逐年降低,2023年度营业收入下降,但经营现金净流量逐年升高,主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金逐年减少。2023年经营性现金流净额较2022年增加1,322.61万元,主要受采购支付的款项减少...

阳煤化工股份有限公司 关于上海证券交易所《关于阳煤化工股份有限...

预测期内每年净现金流量=息税折旧摊销前利润(EBITDA)-资本性支出-净营运资本变动(第一期营运资金全额追加)按照收益额与折现率口径一致的原则,本次评估折现率选取税前加权平均资本成本(WACCBT)。(2)资产组的公允价值减去处置费用后净额的确定方法《企业会计准则》第8号要求:资产的公允价值减去处置费用后的净额,应...

一文读懂基础设施公募REITs

例如,假设一条剩余经营期限为5年的高速公路,预计未来每年能够产生的运营现金流为1亿元。折现率为5%,即第二年的1亿元等于现在的0.95亿元(计算公式为1/(1+5%))。以此类推,最后加总计算出来的当前价值为4.32亿元。现金流折现示意图(仅作举例,不作为投资建议)...